Ten Ren Tea Co (1233) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TW · Marktkap. 2.6B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (15.94 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 27.40 TWD – 38.07 TWD · Fair‑Value‑Band 9.56 TWD – 15.94 TWD · der Kurs von 28.30 TWD notiert über dem Fair Value von 12.75 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Ten Ren Tea Co (1233) notiert aktuell bei 28.30 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 12.75 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ten Ren Tea Co einen Umsatz von 2.2B TWD bei einer Nettomarge von 3.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 345M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.56 TWD (Bear Case) bis 15.94 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 28.30 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 1233 ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (20.80 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (7.89 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ten Ren Tea Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Tee, Teeservice und Getränken in Taiwan, den Vereinigten Staaten, China, Hongkong und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Tee sowie Lebensmittel und Getränke. Es bietet auch Catering-Dienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ten Ren Tea Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Tee, Teeservice und Getränken in Taiwan, den Vereinigten Staaten, China, Hongkong und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Tee sowie Lebensmittel und Getränke. Es bietet auch Catering-Dienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seine Produkte unter den Marken Ten Ren Tea, Ten Ren cha FOR TEA, cha FOR TEA ToGo, Ten Ren Tea Culture Museum und CHAFFEE an. Ten Ren Tea Co., Ltd. wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ten Ren Tea Co entwickelte sich von 1.8B TWD (FY2021) auf 2.2B TWD (FY2025), rund +5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 67.9M TWD (+12.0%/Jahr seit FY2021).

1233 ist 55% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.