Patanjali Foods Limited (PATANJALI) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹450B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹118.77 bis ₹354.43). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹207.15 – ₹662.78 · Fair‑Value‑Band ₹118.77 – ₹354.43 · der Kurs von ₹357.50 notiert über dem Fair Value von ₹157.04. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Patanjali Foods Limited (PATANJALI) notiert aktuell bei ₹357.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹157.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Patanjali Foods Limited einen Umsatz von ₹389B bei einer Nettomarge von 4.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹20.1B. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹118.77 (Bear Case) bis ₹354.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹357.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 17% Fair-Value-Potenzial, PATANJALI ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹268.66) gegenüber Dividendendiskontierung (₹41.56). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Patanjali Foods Limited beschäftigt sich mit der Verarbeitung von Ölsaaten und der Raffinierung von Rohöl für die essbare Verwendung in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Speiseöle, Lebensmittel und FMCG, Haushalts- und Körperpflege sowie Windenergieerzeugung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Patanjali Foods Limited beschäftigt sich mit der Verarbeitung von Ölsaaten und der Raffinierung von Rohöl für die essbare Verwendung in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Speiseöle, Lebensmittel und FMCG, Haushalts- und Körperpflege sowie Windenergieerzeugung tätig. Das Unternehmen bietet Rohöl und raffiniertes Öl an; Vanaspati, Backfette, Samenextrakte und andere verwandte Produkte; Senf, Sojabohnen, Sonnenblumen, Reiskleie, Sesam, Erdnüsse und geröstetes/natives Kokosnussöl; Palm-, Rizinus- und Sojaderivate sowie raffiniertes Glycerin; und Soja-Mehrwertprodukte wie Sojaflocken, Lecithin, texturiertes Pflanzenprotein, Grütze, Mehl, TSP und Mehl. Es liefert auch rohes Palmöl; Palmkernöl; Palmkernkuchen für Tierfutter und erneuerbare Nebenprodukte, einschließlich Schalen und Fasern; Lebensmittelprodukte bestehend aus Trockenfrüchten, Ghee, Honig, Mehl, Kesar, Zucker, Salz, Säften, Fruchtgetränken, Sharbat, gerösteten Diätprodukten, Kräuterprodukten, Reis, Hülsenfrüchten, Gewürzen und Namkeen-Produkten; Nutrazeutika, Kekse und Süßwaren, Frühstückszerealien, Süßigkeiten, Marmelade, Murabba, Ketchup, Chawanprash, Badam und Musli Pak, Nudeln, Gurken, Soßen, Süßigkeiten, Teeprodukte; Haushalts-, Haut-, Zahn- und Haarpflegeprodukte; Sojastücke und -granulat, Nutrela Maxxs Hirse und Nüsse. Darüber hinaus erzeugt das Unternehmen Strom aus Windmühlen; Sporternährung, Nährgetränke, Nahrungsergänzungsmittel, gesundes Altern, pflanzliche Produkte und Produkte zur Gewichtszunahme sowie Handel mit verschiedenen Produkten. Das Unternehmen verkauft seine Produkte unter den Marken Patanjali, Tulsi, Ruchi No. 1, Dant Kanti, Kesh Kanti, Neem Kanti, Neem Tulsi, Saundarya, Nutrela, Mahakosh, Doodh, Sunrich, Patanjali, Soyumm, Ruchi Star und Ruchi Gold. Darüber hinaus engagiert es sich in der Ölpalmenplantage.Das Unternehmen war früher als Ruchi Soya Industries Limited bekannt und änderte im Juni 2022 seinen Namen in Patanjali Foods Limited. Patanjali Foods Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Indore, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Patanjali Foods Limited entwickelte sich von ₹239B (FY2022) auf ₹402B (FY2026), rund +13.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹18.1B (+22.5%/Jahr seit FY2022).

PATANJALI ist 56% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.