Samyang Foods Co (003230) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · KR · Marktkap. 8.5T KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,266,747 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 73,897 KRW – 1,626,591 KRW · Fair‑Value‑Band 754,340 KRW – 1,266,747 KRW · der Kurs von 1,306,000 KRW notiert über dem Fair Value von 1,010,543 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Samyang Foods Co (003230) notiert aktuell bei 1,306,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,010,543 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Samyang Foods Co einen Umsatz von 2.5T KRW bei einer Nettomarge von 17.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 37.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 106B KRW. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 754,340 KRW (Bear Case) bis 1,266,747 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,306,000 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 17% Fair-Value-Potenzial, 003230 ist mit -23% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1,220,739 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (68,810 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Samyang Foods Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lebensmittelprodukte in Südkorea und international. Es bietet Nudeln, Snacks, Saucen, Gewürze, Milchprodukte und Tiefkühlkost unter den Markennamen Samyang 1963, Samyang Ramyun, Buldak, Map Tank, Pulse Lab, Jjajjaroni und Tangled an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Samyang Foods Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lebensmittelprodukte in Südkorea und international. Es bietet Nudeln, Snacks, Saucen, Gewürze, Milchprodukte und Tiefkühlkost unter den Markennamen Samyang 1963, Samyang Ramyun, Buldak, Map Tank, Pulse Lab, Jjajjaroni und Tangled an. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Verarbeitung und dem Verkauf von Karton; Auswahl und Verpackung von Gemüsesuppen; Getreideherstellung; Viehhaltung; Großhandel mit anderen verarbeiteten Lebensmitteln; Lagerung und Transport; Händler; und Investitionstätigkeit. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Samyang Foods Co entwickelte sich von 642B KRW (FY2021) auf 2.4T KRW (FY2025), rund +38.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 389B KRW (+62.1%/Jahr seit FY2021).

003230 ist 23% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.