SunWay Biotech Co (1271) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TW · Marktkap. 3.6B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (37.48 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 40.35 TWD – 133.54 TWD · Fair‑Value‑Band 27.46 TWD – 37.48 TWD · der Kurs von 60.50 TWD notiert über dem Fair Value von 37.48 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

SunWay Biotech Co (1271) notiert aktuell bei 60.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 37.48 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SunWay Biotech Co einen Umsatz von 993M TWD bei einer Nettomarge von 10.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 358M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 27.46 TWD (Bear Case) bis 37.48 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 60.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 1271 ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (77.33 TWD) gegenüber Ökonomischer Gewinn (12.33 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SunWay Biotech Co., LTD. Der Schwerpunkt liegt auf professioneller Forschung und Entwicklung sowie auf der Herstellung und Verarbeitung technischer Materialien. Das Unternehmen bietet Produkte aus rotem Hefereis und Milchsäurebakterien sowie andere Nahrungsergänzungsmittel an. sowie Großhandel und Herstellung von pharmazeutischen Produkten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SunWay Biotech Co., LTD. Der Schwerpunkt liegt auf professioneller Forschung und Entwicklung sowie auf der Herstellung und Verarbeitung technischer Materialien. Das Unternehmen bietet Produkte aus rotem Hefereis und Milchsäurebakterien sowie andere Nahrungsergänzungsmittel an. sowie Großhandel und Herstellung von pharmazeutischen Produkten. Das Unternehmen erforscht, entwirft und produziert außerdem Monascus purpureus NTU 568; Lactobacillus paracasei subsp. paracasei NTU 101; und verwandte Produkte. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SunWay Biotech Co entwickelte sich von 380M TWD (FY2021) auf 993M TWD (FY2025), rund +27.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 102M TWD (−11.9%/Jahr seit FY2021).

1271 ist 38% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.