Shanghai Pioneer Holding (1345) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$2.7B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$1.74 (Bear) bis HK$3.05 (Bull), Basis HK$2.28. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 73/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.6681 – HK$2.42 · Fair‑Value‑Band HK$1.74 – HK$3.05 · der Kurs von HK$2.20 notiert unter dem Fair Value von HK$2.28. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shanghai Pioneer Holding (1345) notiert aktuell bei HK$2.20, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Pioneer Holding einen Umsatz von HK$1.3B bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$69.3M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.74 (Bear Case) bis HK$3.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.20 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 1345 ist mit 4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$2.00) gegenüber Substanzwert (HK$0.6100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Pioneer Holding Ltd, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich hauptsächlich in der Volksrepublik China mit Marketing, Verkaufsförderung und Vertriebskanalmanagement für pharmazeutische Produkte und medizinische Geräte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Pioneer Holding Ltd, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich hauptsächlich in der Volksrepublik China mit Marketing, Verkaufsförderung und Vertriebskanalmanagement für pharmazeutische Produkte und medizinische Geräte. Es bietet pharmazeutische Produkte für die Augenheilkunde, Schmerztherapie, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Immunologie, Gynäkologie, Gastroenterologie und andere Therapiebereiche an; und medizinische Geräte, einschließlich Produkte für die Augenheilkunde, Orthopädie, Zahnheilkunde und Wundversorgung. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit dem Verkauf von Hilfswerkzeugen und importierten, einlizenzierten verschreibungspflichtigen Produkten sowie mit der Vermietung von Zubehör; Forschung und Entwicklung im Bereich Zahnprothesen und Implantate; Verkauf von Haushaltsgeräten; und Bereitstellung von Metallveredelungs-, Managementberatungs-, Informationsberatungs- und Marktinformationsdiensten. Es verkauft seine Produkte an Krankenhäuser, medizinische Einrichtungen und Apotheken. Das Unternehmen war früher als China Pioneer Pharma Holdings Limited bekannt. Shanghai Pioneer Holding Ltd wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, Volksrepublik China. Shanghai Pioneer Holding Ltd ist eine Tochtergesellschaft von Pioneer Pharma (BVI) Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Pioneer Holding entwickelte sich von HK$1.4B (FY2021) auf HK$1.3B (FY2025), rund −2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$114M (−5.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Pharmaceutical Retailers · 62 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pharmaceutical Retailers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.