China Kingstone Mining Holdings (1380) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$331M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1360). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.0680 bis HK$0.1360) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0810 – HK$1.19 · Fair‑Value‑Band HK$0.0680 – HK$0.1360 · der Kurs von HK$0.5300 notiert über dem Fair Value von HK$0.0935. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Kingstone Mining Holdings (1380) notiert aktuell bei HK$0.5300, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0935 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Kingstone Mining Holdings einen Umsatz von HK$92.2M bei einer Nettomarge von -21.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$27.1M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0680 (Bear Case) bis HK$0.1360 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.5300 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 317% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, 1380 ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Kingstone Mining Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Abbau, der Verarbeitung und dem Handel von Marmorsteinen und Marmorprodukten in der Volksrepublik China und im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Marble Slag und Food Brand.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Kingstone Mining Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Abbau, der Verarbeitung und dem Handel von Marmorsteinen und Marmorprodukten in der Volksrepublik China und im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Marble Slag und Food Brand. Das Unternehmen bietet beige Marmorplatten und -blöcke, Marmorschlacken und andere Nebenprodukte an. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem die Zhangjiaba-Mine im Dorf Zhenjiang im Landkreis Xiangshui in der Stadt Jiangyou in der Provinz Sichuan. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Zubereitung und Lieferung von Lebensmitteln für den Vertrieb an Verbraucher über virtuelle Restaurants unter den Marken Celeplate, Burgogi Korean BBQ Burger und Ya sowie über seine Website celeplate.co.uk beteiligt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fertiggerichte wie Sashimi und Meeresfrüchte, Fleisch und Wagyu, BBQ und Hotpot, ofenfertige Peking-Ente und anderes frisches Fleisch und Meeresfrüchte an. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Verarbeitung und dem Handel von Baumaterialien; Franchise-Unternehmen für Lebensmittelmarken. China Kingstone Mining Holdings Limited wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Kingstone Mining Holdings entwickelte sich von HK$74.2M (FY2021) auf HK$92.2M (FY2025), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$19.3M.

1380 ist 82% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 478 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.