BHP Group (BHPN) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MX · Marktkap. 3.6T MXN

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,317 MXN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (634.22 MXN bis 1,317 MXN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 740.82 MXN – 1,565 MXN · Fair‑Value‑Band 634.22 MXN – 1,317 MXN · der Kurs von 1,425 MXN notiert über dem Fair Value von 942.42 MXN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

BHP Group (BHPN) notiert aktuell bei 1,425 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 942.42 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BHP Group einen Umsatz von 54.0B MXN bei einer Nettomarge von 19.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 9.7B MXN. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 634.22 MXN (Bear Case) bis 1,317 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,425 MXN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 64% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, BHPN ist mit -34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (1,012 MXN) gegenüber Substanzwert (225.92 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BHP Group Limited ist als Rohstoffunternehmen in Australien, Europa, China, Japan, Indien, Südkorea, dem übrigen Asien, Nordamerika, Südamerika und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kupfer, Eisenerz und Kohle tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BHP Group Limited ist als Rohstoffunternehmen in Australien, Europa, China, Japan, Indien, Südkorea, dem übrigen Asien, Nordamerika, Südamerika und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kupfer, Eisenerz und Kohle tätig. Darüber hinaus ist es im Bergbau von Kupfer, Uran, Gold, Zink, Blei, Molybdän, Silber, Eisenerz, Kobalt sowie Hütten- und Energiekohle tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Gewinnung, Verhüttung und Raffinierung von Nickel sowie in der Kalientwicklung tätig. Darüber hinaus bietet es Abschlepp-, Fracht-, Marketing- und Handelsdienstleistungen, Marketingunterstützung, Finanzen, Verwaltung und andere Dienstleistungen an. BHP Group Limited wurde 1851 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Melbourne, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BHP Group entwickelte sich von 60.8B MXN (FY2021) auf 51.3B MXN (FY2025), rund −4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9.0B MXN (−5.5%/Jahr seit FY2021).

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Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.