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Vale S.A (VALEN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 29.09.2026: Fair Value von Vale S.A MXN 130, Kurs MXN 239, Potenzial −45,9 %, Qualität 55 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
VS
Viele Daten
29.09.2026
Vale S.A
VALEN · MXÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 129,52 MXN · Stark überbewertet (−45,9 %)
!Qualität 55/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −0,8 %/J)
!Dünne Margen · 7,3 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
!2,3 % Dividendenrendite · Zahlt mehr aus, als verdient wird
!Moderater Burggraben 57/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 97,26 MXN – 319,30 MXN · Fair‑Value‑Band 111,16 MXN – 186,30 MXN · der Kurs von 239,35 MXN notiert über dem Fair Value von 129,52 MXN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Unternehmensprofil
Vale S.A. produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Eisenerz und Nickel in Brasilien, Asien, dem Nahen Osten, Nordafrika, Europa, Amerika und Ozeanien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Iron Ore Solutions und Vale Base Metals.
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Vale S.A. produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Eisenerz und Nickel in Brasilien, Asien, dem Nahen Osten, Nordafrika, Europa, Amerika und Ozeanien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Iron Ore Solutions und Vale Base Metals. Das Unternehmen fördert, produziert und vertreibt Eisenerz, Eisenerzpellets, Briketts, Nickel, Kupfer, andere Eisenprodukte und Nebenprodukte, darunter Gold, Silber, Kobalt, Metalle der Platingruppe und andere unedle Metalle sowie kohlenstoffarme kritische Mineralien. Das Unternehmen betreibt außerdem Logistiksysteme und Vertriebszentren wie Bergbaukomplexe, Eisenbahnen sowie Seeterminals, Häfen und Schiffe. erzeugt Energie aus Wasserkraft-, Solar- und Windquellen; und beschäftigt sich mit der Exploration von Mineralien auf der grünen Wiese. Darüber hinaus engagiert es sich in der Forschung; und Handelsaktivitäten. Das Unternehmen war früher als Companhia Vale do Rio Doce bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2009 in Vale S.A.. Vale S.A. wurde 1942 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio De Janeiro, Brasilien.
Aktienanalyse
Vale S.A (VALEN) notiert aktuell bei 239,35 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 129,52 MXN liegt, also 45,9 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 170,48 MXN je Aktie; damit liegen 5 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 239,35 MXN.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 83,34 MXN, und 19 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 111,16 MXN (Bear) bis 186,30 MXN (Bull), der Kurs von 239,35 MXN liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von Vale S.A entwickelte sich von 54,5 Mrd. $ (FY2021) auf 38,4 Mrd. $ (FY2025), rund −8,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,4 Mrd. $ (−43,1 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 1,0 Bio. MXN (≈ 49,5 Mrd. €) · KGV 20,7 · KUV 1,27 · Gewinn je Aktie (TTM) 11,58 MXN · Dividendenrendite 2,3 % · Nettomarge 6,1 % · Eigenkapitalrendite 6,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 19,8 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, VALEN ist mit −46 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 111,16 MXN
Fair Value 129,52 MXN
Bull 186,30 MXN
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (4,61 MXN je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
101,64 MXN
163,71 MXN
278,67 MXN
78
Wachstums-DCF
109,00 MXN
169,25 MXN
272,30 MXN
77
Owner Earnings
495,79 MXN
712,62 MXN
1.114 MXN
76
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
101,64 MXN
163,71 MXN
278,67 MXN
78
Owner Earnings
495,79 MXN
712,62 MXN
1.114 MXN
76
5J-Umsatz-Exit
101,35 MXN
176,41 MXN
285,56 MXN
71
5J-EBITDA-Exit
463,77 MXN
803,88 MXN
1.254 MXN
74
5J-KGV-Exit
71,70 MXN
125,09 MXN
189,12 MXN
69
10J-Umsatz-Exit
95,70 MXN
151,70 MXN
211,98 MXN
67
10J-EBITDA-Exit
320,21 MXN
539,72 MXN
780,69 MXN
68
10J-KGV-Exit
82,23 MXN
119,97 MXN
155,37 MXN
64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
68,19 MXN
83,34 MXN
93,76 MXN
67
Ertragskraftwert (EPV)
173,85 MXN
212,23 MXN
245,82 MXN
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
139,41 MXN
152,59 MXN
172,67 MXN
69
DDM mehrstufig
139,41 MXN
174,91 MXN
224,67 MXN
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
127,86 MXN
170,48 MXN
213,10 MXN
63
KUV-Multiple
127,86 MXN
170,48 MXN
213,10 MXN
58
KBV-Multiple
127,86 MXN
170,48 MXN
213,10 MXN
55
EV/EBIT
451,36 MXN
620,63 MXN
789,90 MXN
66
EV/EBITDA
816,69 MXN
1.108 MXN
1.399 MXN
67
EV/Umsatz
115,48 MXN
189,16 MXN
262,84 MXN
52
Substanzwert
NCAV (Graham)
71,43 MXN
95,72 MXN
142,87 MXN
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
109,00 MXN
169,25 MXN
272,30 MXN
77
Umsatz-Margen-DCF
101,35 MXN
180,12 MXN
276,45 MXN
71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
117,59 MXN
124,78 MXN
136,09 MXN
76
ROIC-Compounder
173,85 MXN
220,15 MXN
270,50 MXN
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
91,09 MXN
130,12 MXN
169,16 MXN
67
Benachrichtige mich, wenn VALEN den Fair Value erreicht
Leg VALEN auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
55/100
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56
Profitabilität
31
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
19
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
55
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
61
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
75
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
67
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
44
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
64
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
90
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+0,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −6,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
−3,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−5,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,3 %
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.57 % → 30 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+16,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +13,6 % beim Kurs und −0,6 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+7,5 %
Prognose 2027 (Umsatz)+0,1 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+0,3 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+0,6 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+0,8 %
Aktuelle Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (88 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
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| China Tungsten And Hightech Materials Co 000657 | 57,18 ¥ | 29,56 ¥ | −48 % |
| Korea Zinc Company 010130 | 1.116.000 KRW | 646.063 KRW | −42 % |
| Boliden AB BOL | 521,00 kr | 464,45 kr | −11 % |
| Western Mining Co 601168 | 35,19 ¥ | 38,71 ¥ | +10 % |
| Ivanhoe Mines Ltd IVN | 12,06 C$ | 4,46 C$ | −63 % |
| Xiamen Tungsten Co 600549 | 46,90 ¥ | 23,62 ¥ | −50 % |
| Vedanta Limited VEDL | 266,35 ₹ | 655,92 ₹ | +146 % |
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Häufige Fragen
Ist Vale S.A (VALEN) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 129,52 MXN gegenüber einem Kurs von 239,35 MXN, rund −46 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von VALEN?
Unser modellbasierter Fair Value für Vale S.A liegt bei 129,52 MXN (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 239,35 MXN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VALEN?
Vale S.A hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Vale S.A (VALEN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 129,52 MXN (Stand 29.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 111,16 MXN, optimistisches Szenario 186,30 MXN. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Vale S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 129,52 MXN, gegenüber einem Kurs von 239,35 MXN rund −46 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 111,16 MXN, optimistisches Szenario 186,30 MXN. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Zahlt Vale S.A eine Dividende?
Vale S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,29 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Vale S.A (VALEN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Vale S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um +16,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -0,8 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von VALEN?
Unsere Modelle diskontieren Vale S.A mit 10,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,73, Laenderaufschlag Mexico. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Vale S.A sind das +16,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Vale S.A (VALEN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Vale S.A um -0,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +16,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Vale S.A (VALEN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Vale S.A einpreist (+16,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Vale S.A (VALEN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,96 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Vale S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Vale S.A (VALEN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Vale S.A liegt er bei 129,52 MXN je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 239,35 MXN. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Vale S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert VALEN über dem berechneten Fair Value: Kurs 239,35 MXN, Fair Value 129,52 MXN, rund −46 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von VALEN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (239,35 MXN), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (129,52 MXN). Bei Vale S.A liegen zwischen beiden 109,83 MXN je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Vale S.A wert?
An der Börse wird Vale S.A mit rund 1,0 Bio. MXN bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 239,35 MXN; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 129,52 MXN je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu VALEN?
Unsere Modelle spannen für Vale S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 111,16 MXN, mittleres 129,52 MXN, optimistisches 186,30 MXN je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 239,35 MXN). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist VALEN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Vale S.A notiert bei 239,35 MXN, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 304,00 MXN und 22 % über dem Tief von 195,67 MXN (Stand 29.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 129,52 MXN.
Welche Aktien sind mit Vale S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Mining Company, CMOC Group, Hindustan Zinc Limited, China Tungsten And Hightech Materials Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Vale S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 239,35 MXN, berechneter Fair Value 129,52 MXN (−46 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von VALEN berechnet?
Wir rechnen Vale S.A mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 129,52 MXN, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Vale S.A liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Vale S.A (VALEN)?
Der Schlusskurs vom 29.09.2026 liegt bei 239,35 MXN. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 129,52 MXN, das sind rund −46 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Vale S.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (186,30 MXN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Vale S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Vale S.A (VALEN)?
Die Marktkapitalisierung von Vale S.A beträgt 1,0 Bio. MXN (≈ 49,5 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Vale S.A (VALEN)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vale S.A liegt bei 20,7. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Vale S.A (VALEN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Vale S.A liegt bei 1,27 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Vale S.A (VALEN)?
Der Gewinn je Aktie von Vale S.A beträgt 11,58 MXN (Kurs ÷ EPS = KGV 20,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Vale S.A (VALEN)?
Die Dividendenrendite von Vale S.A liegt bei 2,3 % (Ausschüttung 47,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Vale S.A (VALEN)?
Die Nettomarge von Vale S.A liegt bei 6,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Vale S.A (VALEN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Vale S.A liegt bei 6,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Vale S.A (VALEN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Vale S.A bei 19,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Vale S.A (VALEN)?
Die operative Marge von Vale S.A liegt bei 28,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Vale S.A (VALEN)?
Der Umsatz von Vale S.A wächst um +2,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −4,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Vale S.A (VALEN)?
Der Gewinn je Aktie von Vale S.A wächst um +22,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Vale S.A (VALEN)?
Der freie Cashflow von Vale S.A beträgt 2,8 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Vale S.A (VALEN)?
Die Nettoverschuldung von Vale S.A beträgt 13,8 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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