CS Group (1463) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 3.1B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.12 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11.55 TWD – 31.10 TWD · Fair‑Value‑Band 1.87 TWD – 3.12 TWD · der Kurs von 17.80 TWD notiert über dem Fair Value von 2.49 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

CS Group (1463) notiert aktuell bei 17.80 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.49 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CS Group einen Umsatz von 221M TWD bei einer Nettomarge von -27.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 827M TWD aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 136.9. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.87 TWD (Bear Case) bis 3.12 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17.80 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 1463 ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (10.17 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (0.4300 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CS Group Investment Holding Limited bietet Produkte und Dienstleistungen zum Färben und Veredeln von Natur- und Chemiefasern in Asien an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Weberei, Färberei und Veredelung tätig. Baugewerbe; und Sonstige Segmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CS Group Investment Holding Limited bietet Produkte und Dienstleistungen zum Färben und Veredeln von Natur- und Chemiefasern in Asien an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Weberei, Färberei und Veredelung tätig. Baugewerbe; und Sonstige Segmente. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Verarbeitung, dem Druck, dem Bleichen, dem Färben und dem Handel verschiedener Faserprodukte sowie mit der technischen Beratung in den Bereichen Färben und Veredeln, der Rohstoffvertretung sowie der Produktion und dem Verkauf verschiedener anderer Produkte. Das Unternehmen hieß früher Chyang Sheng Texing Co., Ltd. und änderte im Februar 2026 seinen Namen in CS Group Investment Holding Limited. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CS Group entwickelte sich von 457M TWD (FY2021) auf 796M TWD (FY2025), rund +14.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 22.9M TWD (−27.0%/Jahr seit FY2021).

1463 ist 86% überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 307 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.