C Cheng Holdings Ltd (1486) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$264M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 108% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.6630). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1760 – HK$1.14 · Fair‑Value‑Band HK$0.6630 – HK$1.04 · der Kurs von HK$0.4250 notiert unter dem Fair Value von HK$0.8840. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

C Cheng Holdings Ltd (1486) notiert aktuell bei HK$0.4250, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.8840 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 108.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte C Cheng Holdings Ltd einen Umsatz von HK$365M bei einer Nettomarge von 7.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$17.2M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.6630 (Bear Case) bis HK$1.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.4250 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 185% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 1486 ist mit 108% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$1.08) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.5100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

C Cheng Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Architekturdienstleistungen auf dem chinesischen Festland, in Hongkong, im Nahen Osten und in Nordafrika, in Macau und international an. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören Architektur, Landschaftsarchitektur, Stadtplanung, Innenarchitektur und Denkmalpflege.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

C Cheng Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Architekturdienstleistungen auf dem chinesischen Festland, in Hongkong, im Nahen Osten und in Nordafrika, in Macau und international an. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören Architektur, Landschaftsarchitektur, Stadtplanung, Innenarchitektur und Denkmalpflege. Darüber hinaus bietet sie Unternehmensführungsdienstleistungen an. C Cheng Holdings Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsim Sha Tsui, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von C Cheng Holdings Ltd entwickelte sich von HK$862M (FY2021) auf HK$365M (FY2025), rund −19.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$26.4M.

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.