Ibi Group Holdings Ltd (1547) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$163M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 16% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1800 bis HK$0.3300) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$0.1800 (Bear) bis HK$0.3300 (Bull), Basis HK$0.2500. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 58/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1547 – HK$0.3000 · Fair‑Value‑Band HK$0.1800 – HK$0.3300 · der Kurs von HK$0.2150 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Ibi Group Holdings Ltd (1547) notiert aktuell bei HK$0.2150, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ibi Group Holdings Ltd einen Umsatz von HK$593M bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$25.5M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1800 (Bear Case) bis HK$0.3300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2150 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 1547 ist mit 16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.3600) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.0400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IBI Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Innenausbau, Gebäudesanierungen und andere Baudienstleistungen in Hongkong, Macau und Irland an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Contracting, Building Solutions, Strategic Investments und Property Investments tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IBI Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Innenausbau, Gebäudesanierungen und andere Baudienstleistungen in Hongkong, Macau und Irland an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Contracting, Building Solutions, Strategic Investments und Property Investments tätig. Das Unternehmen bietet Produkte und Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf Luftqualität, Energieeffizienz und modernen nachhaltigen Baumaterialien; und investiert in börsennotierte Wertpapiere und Immobilienentwicklungsgeschäfte. Es bedient Organisationen und Wirtschaftsunternehmen, darunter Banken, Hotel- und Casinobetreiber, Renn- und Wettanbieter sowie Immobilienentwickler. IBI Group Holdings Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hongkong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ibi Group Holdings Ltd entwickelte sich von HK$406M (FY2022) auf HK$593M (FY2026), rund +9.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$13.6M (−15.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.