Star Sports Medicine Co (1609) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$8.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$63.48). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (3 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

3‑Monats‑Spanne HK$113.00 – HK$218.40 · Fair‑Value‑Band HK$38.92 – HK$63.48 · der Kurs von HK$129.80 notiert über dem Fair Value von HK$51.20. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Star Sports Medicine Co (1609) notiert aktuell bei HK$129.80, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$51.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Star Sports Medicine Co einen Umsatz von HK$403M bei einer Nettomarge von 34.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 53.8. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$38.92 (Bear Case) bis HK$63.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$129.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 1609 ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$102.09) gegenüber Substanzwert (HK$7.45). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Star Sports Medicine Co., Ltd. produziert und vermarktet klinische Produkte und Lösungen für die Sportmedizin in China. Das Unternehmen bietet medizinische Implantate an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Star Sports Medicine Co., Ltd. produziert und vermarktet klinische Produkte und Lösungen für die Sportmedizin in China. Das Unternehmen bietet medizinische Implantate an, wie z. B. bioabsorbierbare Nahtanker, darunter Vollnahtanker, PEEK-Nahtanker und kohlenstofffaserverstärkte PEEK-Nahtanker; Interferenzschrauben und Hüllenfixierungssystem, bioresorbierbare Interferenzschraube, bioresorbierbare Interferenzschrauben und Hüllenfixierungssystem, PEEK-Schrauben und Hüllenfixierungssystem und PEEK-Komposit-Interferenzschraube; Nahtknöpfe und hochfestes Nahtmaterial, wie verstellbarer Nahtknopf, fester Nahtknopf, Nahtmaterial aus Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht (UHMWPE); Meniskus-Reparatursysteme, All-Suture-Meniskus-Reparatursystem, AccurFix All-Inside-Meniskus-Reparatursystem und Mehrnadel- und flexibles Meniskus-Reparatursystem. Die chirurgische Ausrüstung und die zugehörigen medizinischen Verbrauchsmaterialien umfassen Plasma-RF-Ablationsgeräte, einen arthroskopischen chirurgischen Rasierer, ein arthroskopisches Kamerasystem und eine Einweg-Plasmaelektrode mit Rasierklinge. Zu den weiteren Produkten gehören ein Einweg-PRP-Vorbereitungsset und eine Tischzentrifuge. Das Unternehmen bietet außerdem Biomaterialplattformen, Bildgebungs- und dynamische Plattformen, intelligente Medizinplattformen und Tissue-Engineering-Plattformen an. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Star Sports Medicine Co entwickelte sich von HK$147M (FY2022) auf HK$403M (FY2025), rund +40.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$137M (+50.3%/Jahr seit FY2022).

1609 ist 61% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 351 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.