Sheung Yue Group Holdings Ltd (1633) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$288M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.0700 bis HK$0.1600) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0420 – HK$0.6000 · Fair‑Value‑Band HK$0.0700 – HK$0.1600 · der Kurs von HK$0.3800 notiert über dem Fair Value von HK$0.1200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sheung Yue Group Holdings Ltd (1633) notiert aktuell bei HK$0.3800, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sheung Yue Group Holdings Ltd einen Umsatz von HK$218M bei einer Nettomarge von -9.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$50.7M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0700 (Bear Case) bis HK$0.1600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3800 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 1633 ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$0.5900) gegenüber Substanzwert (HK$0.1500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sheung Yue Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Fundamentarbeiten für Wohn- und Geschäftsgebäude im privaten und öffentlichen Sektor in Hongkong und Macau an. Es bietet Pfahlbaukonstruktionen wie gerammte und eingesteckte H-Pfähle, vorgefertigte Spannbetonpfähle, Mini-, Träger- und Rohrpfähle sowie Königspfähle.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sheung Yue Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Fundamentarbeiten für Wohn- und Geschäftsgebäude im privaten und öffentlichen Sektor in Hongkong und Macau an. Es bietet Pfahlbaukonstruktionen wie gerammte und eingesteckte H-Pfähle, vorgefertigte Spannbetonpfähle, Mini-, Träger- und Rohrpfähle sowie Königspfähle. ELS funktioniert; Pfahlkappenkonstruktion; Standortbildung; und Nebendienstleistungen, einschließlich Belastungstests und Baumaschinen-Leasingdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon, Hongkong. Sheung Yue Group Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Creative Elite Global Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sheung Yue Group Holdings Ltd entwickelte sich von HK$214M (FY2022) auf HK$218M (FY2026), rund +0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$21.6M.

1633 ist 68% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.