XIIlab Co (189330) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 82.8B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,118 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (1,646 KRW bis 3,118 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,475 KRW – 60,734 KRW · Fair‑Value‑Band 1,646 KRW – 3,118 KRW · der Kurs von 13,810 KRW notiert über dem Fair Value von 2,495 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

XIIlab Co (189330) notiert aktuell bei 13,810 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,495 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte XIIlab Co einen Umsatz von 10.6B KRW bei einer Nettomarge von -38.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 41.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -25.1%. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,646 KRW (Bear Case) bis 3,118 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13,810 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 306% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 189330 ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

XIIlab Co.,Ltd bietet datengesteuerte KI-Videoanalysedienste in Südkorea an. Es bietet X-AIVA, eine KI-Videoanalyseplattform; Uyuni, eine KI-Standardplattform basierend auf Kubenetes; X-Labeller, eine Videodatenverarbeitungslösung; X-GEN, eine Lösung zur Generierung synthetischer Daten; und Vidigo, ein cloudbasierter KI-Video- und Sprachanalysedienst.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

XIIlab Co.,Ltd bietet datengesteuerte KI-Videoanalysedienste in Südkorea an. Es bietet X-AIVA, eine KI-Videoanalyseplattform; Uyuni, eine KI-Standardplattform basierend auf Kubenetes; X-Labeller, eine Videodatenverarbeitungslösung; X-GEN, eine Lösung zur Generierung synthetischer Daten; und Vidigo, ein cloudbasierter KI-Video- und Sprachanalysedienst. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von XIIlab Co entwickelte sich von 5.8B KRW (FY2021) auf 10.3B KRW (FY2025), rund +15.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −3.1B KRW.

189330 ist 82% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.