Cosmax, Inc (192820) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · KR · Marktkap. 2.0T KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (152,779 KRW bis 284,729 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 40,756 KRW – 277,460 KRW · Fair‑Value‑Band 152,779 KRW – 284,729 KRW · der Kurs von 205,500 KRW notiert unter dem Fair Value von 218,255 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Cosmax, Inc (192820) notiert aktuell bei 205,500 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 218,255 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cosmax, Inc einen Umsatz von 2.5T KRW bei einer Nettomarge von 6.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 586B KRW. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 152,779 KRW (Bear Case) bis 284,729 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 205,500 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 192820 ist mit 6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (224,128 KRW) gegenüber DCF-Modelle (10,536 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cosmax, Inc. erforscht, entwickelt, produziert und fertigt Kosmetik- und Gesundheitslebensmittelprodukte in Korea und international. Das Unternehmen ist in den Geschäftssegmenten Cosmetic, Custom Cosmetic und anderen Geschäftssegmenten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cosmax, Inc. erforscht, entwickelt, produziert und fertigt Kosmetik- und Gesundheitslebensmittelprodukte in Korea und international. Das Unternehmen ist in den Geschäftssegmenten Cosmetic, Custom Cosmetic und anderen Geschäftssegmenten tätig. Das Unternehmen bietet Hautpflegeprodukte unter den Marken Capsule+, IS-LCE, CeraPresso, Emulixir, Foamology, IRPT und Solar Clear an; Basis-Make-up unter der Air Cloud und Hautstoffnamen; und Make-up unter den Marken Xfine, JellTeX, ARTCOTTA, Bi-Coat, Creamline, Thixolash und CRYSTAL PRISM; orientalische Medizin unter dem Namen Ginsenology; und Duftstoffe unter der Marke Scenteritage sowie Haarpflegeprodukte. Das Unternehmen war früher als Miroto Korea bekannt und änderte 1994 seinen Namen in Cosmax, Inc.. Cosmax, Inc. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hwaseong-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cosmax, Inc entwickelte sich von 1.6T KRW (FY2021) auf 2.4T KRW (FY2025), rund +10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 123B KRW (+13.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.