Church & Dwight Co (CHD) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $23.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($81.63). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($44.70 bis $81.63) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $67.58 – $111.38 · Fair‑Value‑Band $44.70 – $81.63 · der Kurs von $103.36 notiert über dem Fair Value von $65.12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Church & Dwight Co (CHD) notiert aktuell bei $103.36, während unser modellbasierter Fair Value bei $65.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 72/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Church & Dwight Co einen Umsatz von $6.2B bei einer Nettomarge von 11.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.8B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $44.70 (Bear Case) bis $81.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $103.36 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, CHD ist mit -37% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($64.21) gegenüber Substanzwert ($11.32). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Church & Dwight Co., Inc. entwickelt, produziert und vermarktet Haushalts-, Körperpflege- und Spezialprodukte. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Consumer Domestic, Consumer International und Specialty Products Division.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Church & Dwight Co., Inc. entwickelt, produziert und vermarktet Haushalts-, Körperpflege- und Spezialprodukte. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Consumer Domestic, Consumer International und Specialty Products Division. Das Unternehmen bietet unter der Marke ARM & HAMMER Backpulver, Katzenstreu, Waschmittel, Desodorierungsmittel für Teppiche und andere Produkte auf Backpulverbasis an. Fleckenentferner, Reinigungslösungen, Waschmittel und Bleichalternativen unter der Marke OXICLEAN; Trockenshampoos unter der Marke BATISTE; Mundduschen unter der Marke WATERPIK; Mundpflegeprodukte unter der Marke THERABREATH; Aknebehandlungsprodukte unter der Marke HERO; Händedesinfektionsmittel unter der Marke TOUCHLAND; und Kondome, Gleitmittel und Vibratoren unter der Marke TROJAN. Unter der Marke FIRST RESPONSE bietet das Unternehmen auch Schwangerschafts- und Ovulationstest-Kits für zu Hause an. Enthaarungsmittel unter der NAIR; orale Analgetika unter der Marke ORAJEL; Waschmittel unter der Marke XTRA; und Kaltverkürzungs- und Entlastungsprodukte unter der Marke ZICAM. Darüber hinaus gehören zu den Spezialprodukten des Unternehmens Produkte zur Tier- und Lebensmittelproduktivität, wie z. B. Backpulver von ARM & HAMMER als Futterzusatz zur Unterstützung von Milchkühen; BIO-CHLOR und FERMENTEN werden verwendet, um Gesundheitsprobleme im Zusammenhang mit dem Abkalben zu reduzieren, sowie benötigtes Protein; CELMANAX raffiniertes funktionelles Kohlenhydrat, ein Präbiotikum auf Hefebasis; und CERTILLUS, ein probiotisches Produkt, das in der Geflügel-, Milch-, Rind- und Schweineindustrie verwendet wird. Darüber hinaus enthält es Natriumbikarbonat; sowie Reinigungs- und Desodorierungsprodukte.Das Unternehmen verkauft seine Konsumgüter über Supermärkte, Großhändler, Großhandelsclubs, Drogerien, Convenience-Stores, Home-Stores, Dollar- und andere Discounter, Tier- und andere Fachgeschäfte, Websites und andere E-Commerce-Kanäle; und Spezialprodukte an Industriekunden und Tierhalter über Vertriebshändler. Church & Dwight Co., Inc. wurde 1846 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ewing, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Church & Dwight Co entwickelte sich von $5.2B (FY2021) auf $6.2B (FY2025), rund +4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $737M (−2.9%/Jahr seit FY2021).

CHD ist 37% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Church & Dwight's Strong Q2 Organic Sales Growth Reinforces Brand Momentum, Morgan Stanley Says Yahoo Finance · 03.08.2026
• Church & Dwight Co Inc (CHD) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Organic Sales Surge 5. ... Yahoo Finance · 31.07.2026
• Church & Dwight Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 31.07.2026
• CHD Q2 Earnings Match Estimates, Sales Beat on Strong Organic Growth Yahoo Finance · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.