BOE Technology Group (200725) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. HK$190B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$4.52). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$2.21 – HK$6.00 · Fair‑Value‑Band HK$2.71 – HK$4.52 · der Kurs von HK$5.12 notiert über dem Fair Value von HK$3.62. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

BOE Technology Group (200725) notiert aktuell bei HK$5.12, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.62 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 61/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BOE Technology Group einen Umsatz von HK$205B bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$44.0B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$2.71 (Bear Case) bis HK$4.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$5.12 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 106% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 200725 ist mit -29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$5.28) gegenüber Ökonomischer Gewinn (HK$2.02). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BOE Technology Group Company Limited betreibt Display-, Internet-of-Things-(IoT)-Innovations-, Sensor- und MLED-, intelligente Medizintechnik- und andere Geschäfte auf dem chinesischen Festland und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BOE Technology Group Company Limited betreibt Display-, Internet-of-Things-(IoT)-Innovations-, Sensor- und MLED-, intelligente Medizintechnik- und andere Geschäfte auf dem chinesischen Festland und international. Das Segment Display Business entwickelt und produziert Anzeigegeräte, darunter TFT-LCD, AMOLED, Mikrodisplays und andere intelligente Schnittstellengeräte. Sein IoT-Innovationsgeschäftssegment entwickelt integrierte Fertigungsmodelle für Systemlösungen; intelligente Terminalprodukte wie Tablets, Laptops, Displays, Fernseher, Geräte mit geringem Stromverbrauch, IoT, 3D-Displays usw.; und IoT-Lösungen. Das Geschäftssegment Sensor bietet Rückwände für Röntgen-Flachdetektoren, intelligente Dimmfenster und Dimmsystemlösungen, Lösungen für Unterhaltungselektronik und industrielle Anwendungen, Verpackungsträger und andere Produkte. Sein MLED-Geschäftssegment bietet Mini-LED-Hintergrundbeleuchtungsprodukte für Fernseher, Displays, Laptops, Autos und andere Bereiche sowie Mini-/Micro-LED-Displayprodukte für den Einsatz in Outdoor-, kommerziellen, transparenten, speziellen und anderen Displayanwendungen. Das Geschäftssegment „Smart Medicine and Engineering“ bietet professionelle Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Gesundheitswesen, intelligente Rehabilitation und medizintechnische Integrationsprodukte. Das Segment „Sonstige“ bietet Software-Hardware-Fusion- und Systemintegrationslösungen für das intelligente Internet von Fahrzeugen, die industrielle Vernetzung und andere Branchen. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, Volksrepublik China. BOE Technology Group Company Limited ist eine Tochtergesellschaft von Beijing Electronics Holdings Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BOE Technology Group entwickelte sich von HK$221B (FY2021) auf HK$205B (FY2025), rund −1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$5.9B (−31.1%/Jahr seit FY2021).

200725 ist 29% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.