Genesem Inc (217190) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 67.7B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,399 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (25/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,986 KRW – 10,975 KRW · Fair‑Value‑Band 1,439 KRW – 2,399 KRW · der Kurs von 5,270 KRW notiert über dem Fair Value von 1,919 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Genesem Inc (217190) notiert aktuell bei 5,270 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,919 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Genesem Inc einen Umsatz von 55.1B KRW bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.6B KRW. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,439 KRW (Bear Case) bis 2,399 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,270 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 217190 ist mit -64% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (2,563 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (418.72 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Genesem Inc. entwickelt, produziert und liefert automatisierte Geräte für den Halbleiter-Back-End-Prozess in Südkorea und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Genesem Inc. entwickelt, produziert und liefert automatisierte Geräte für den Halbleiter-Back-End-Prozess in Südkorea und international. Es bietet Sägevereinzelung, EMI-Abschirmungsausrüstung, Lasermarkierung/-schneiden, Pick-and-Place-Produkte, Testhandler, Flip-Chip-Smart-Factory-Ausrüstung, Wafer-Level-PKG-Ausrüstung, Trimm-/Form-/Vereinzelungslösungen und PCB-Substratausrüstung. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Incheon, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Genesem Inc entwickelte sich von 59.7B KRW (FY2021) auf 56.8B KRW (FY2025), rund −1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 935M KRW (−35.0%/Jahr seit FY2021).

217190 ist 64% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.