Yulon Motor Company (2201) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 30.1B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 55% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (37/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (18.39 TWD bis 50.49 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 26.35 TWD – 90.60 TWD · Fair‑Value‑Band 18.39 TWD – 50.49 TWD · der Kurs von 27.25 TWD notiert unter dem Fair Value von 42.12 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Yulon Motor Company (2201) notiert aktuell bei 27.25 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 42.12 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yulon Motor Company einen Umsatz von 71.7B TWD bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 220B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 18.39 TWD (Bear Case) bis 50.49 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 27.25 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, 2201 ist mit 55% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (186.92 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (10.29 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yulon Motor Company Ltd. produziert und vermarktet Automobile und verwandte Produkte in Taiwan, China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Markenabteilung, Kooperationsabteilung, Level System, Taiwan Passage System, China Access System und Andere tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yulon Motor Company Ltd. produziert und vermarktet Automobile und verwandte Produkte in Taiwan, China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Markenabteilung, Kooperationsabteilung, Level System, Taiwan Passage System, China Access System und Andere tätig. Das Unternehmen produziert, importiert, exportiert, verkauft, wartet, repariert, vermietet und handelt mit Automobilen und verwandten Materialien; leitet eine Basketballmannschaft; Elektrofahrzeuge, Automobilkomponenten, Automobilinnenraum und Autositze; und bietet Investitionen, allgemeine Werbeplanung, Arbeitskräfte, Produktdesign, Energietechnik, Abschleppen und Heben, Taxi-Personenbeförderung, Sachversicherungen, Immobilienleasing, Managementberatung und Fabrikleasing. Darüber hinaus ist sie im Verkauf und der Vermittlung von Gebrauchtfahrzeugen tätig; Bereitstellung von Finanzierungs- und Leasingdienstleistungen; Entwurf, Herstellung und Vertrieb von Automobilformen, verschiedenen Industriemodellen, Vorrichtungen, Automobilblechteilen und verschiedenen Inspektionswerkzeugen; sowie Verkauf, Wartung und Reparatur von Schwerfahrzeugen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Informationssoftware und Informationsverarbeitungsdienste an; Ratenzahlungsgeschäft mit Verbrauchsgütern; Beratungsdienstleistungen in der Automobil-, Elektronik- und Textilindustrie; und Computersoftwaredienstleistungen und computerbezogene Unternehmen. Das Unternehmen hieß früher Yulon Machinery Manufacturing Co., Ltd. und änderte im September 1960 seinen Namen in Yulon Motor Company Ltd. Yulon Motor Company Ltd. wurde 1953 gegründet und hat seinen Sitz in Miaoli, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yulon Motor Company entwickelte sich von 78.0B TWD (FY2021) auf 72.4B TWD (FY2025), rund −1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 979M TWD (−40.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Manufacturers · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.