Kodi-M Co Ltd (224060) Fair Value & Analyse
Technologie · KR · Marktkap. 23.8B KRW
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 10 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 5,705 KRW auf 5,665 KRW (−0.7%) seit 20.07.2026. Aktienkurs −23.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 84% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (4,134 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Eine recht weite Modellspanne (4,134 KRW bis 7,980 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,430 KRW – 46,000 KRW · Fair‑Value‑Band 4,134 KRW – 7,980 KRW · der Kurs von 3,075 KRW notiert unter dem Fair Value von 5,665 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Kodi-M Co Ltd (224060) notiert aktuell bei 3,075 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,665 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 23.5B KRW. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -72.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 44.7B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,134 KRW (Bear Case) bis 7,980 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,075 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 224060 ist mit 84% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 10 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (103,080 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (14,951 KRW). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
DIE CODI Co.,LTD. produziert und vertreibt Halbleiter- und Anzeigegeräte, Belichtungsgeräte und Bio-Gesundheitsprodukte. Es entwickelt Therapeutika für verschiedene Krankheiten wie Zika/MERS, Glaukom, nichtalkoholische Fettleber und chronische Nierenerkrankungen sowie Immuntherapie zur Behandlung von Krebs und entzündlichen Erkrankungen. DIE CODI Co.,LTD.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
DIE CODI Co.,LTD. produziert und vertreibt Halbleiter- und Anzeigegeräte, Belichtungsgeräte und Bio-Gesundheitsprodukte. Es entwickelt Therapeutika für verschiedene Krankheiten wie Zika/MERS, Glaukom, nichtalkoholische Fettleber und chronische Nierenerkrankungen sowie Immuntherapie zur Behandlung von Krebs und entzündlichen Erkrankungen. DIE CODI Co.,LTD. war früher als CODI-M Co., LTD bekannt. und änderte seinen Namen in THE CODI Co.,LTD. im November 2022. THE CODI Co.,LTD. wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Cheonan-si, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kodi-M Co Ltd entwickelte sich von 45.4B KRW (FY2021) auf 25.3B KRW (FY2025), rund −13.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 24.3B KRW.
224060 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Semiconductor Equipment & Materials · 213 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductor Equipment & Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ASML Holding ASML | C$50.51 | C$21.21 | -58% |
| Applied Materials, Inc AMAT | $548.15 | $183.10 | -67% |
| Lam Research Corporation LRCX | $326.11 | $91.80 | -72% |
| NAURA Technology Group 002371 | ¥760.00 | ¥205.30 | -73% |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc 688012 | ¥380.95 | ¥55.05 | -86% |
| Hon. Precision, Inc 7769 | 6,445 TWD | 1,804 TWD | -72% |
| MPI Corporation 6223 | 6,495 TWD | 738.64 TWD | -89% |
| HANMI Semiconductor Co 042700 | 217,500 KRW | 47,976 KRW | -78% |
| Wonik IPS Co 240810 | 120,000 KRW | 36,380 KRW | -70% |
| LEENO Industrial Inc 058470 | 71,400 KRW | 46,234 KRW | -35% |
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Häufige Fragen
Ist Kodi-M Co Ltd (224060) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 224060?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 224060?
Wie hoch ist der Umsatz von Kodi-M Co Ltd (224060)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 224060?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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