Microtek International, IMicrotek International, Inc (2305) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 6.8B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4.24 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7.39 TWD – 42.65 TWD · Fair‑Value‑Band 2.94 TWD – 4.24 TWD · der Kurs von 29.05 TWD notiert über dem Fair Value von 3.75 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Microtek International, IMicrotek International, Inc (2305) notiert aktuell bei 29.05 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.75 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Microtek International, IMicrotek International, Inc einen Umsatz von 828M TWD bei einer Nettomarge von 6.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 49.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 364M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.94 TWD (Bear Case) bis 4.24 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 29.05 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 199% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 2305 ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (11.21 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (1.63 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Microtek International, IMicrotek International, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Scannern, zugehörigen Computerinformationsperipheriegeräten und Testinstrumenten für die Glasfasertechnik in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Microtek International, IMicrotek International, Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Scannern, zugehörigen Computerinformationsperipheriegeräten und Testinstrumenten für die Glasfasertechnik in China und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bildscanner und optoelektronische Geräte. Das Unternehmen bietet NDT/RT-Filmdigitalisierer, Zeilenkameras, Stofffehlererkennung, Industrieinspektionen und NDT-Inspektionssoftware an; Softwareprodukte, einschließlich digitaler Archivierung, Dokumentenverwaltung, Kunstverwaltung, Rechnungsverwaltung und Inspektionsdatenverwaltung; Digitalisierer und Anwendungssoftware für Röntgenfilme; und Gelelektrophorese und Herbariumproben. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Scanner für die Geschäfts-, Medizin-, Biotechnologie- und Industriebranche an, z. B. Hochgeschwindigkeits-Flachbettscanner, ADF, fortschrittliche Bildgebung, großformatige Kunstwerke, Objekte, Fingerabdruckgele sowie Multispektral- und Fälschungsschutzscanner. und Einsteiger- und Dokumentenkameras sowie optische Quellgeräte, Lichtinstrumente und Lichtquellenfertigungssysteme. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Investitionstätigkeiten; und Bereitstellung von Beratungsdiensten im Bereich der elektronischen Kommunikationstechnologie sowie Kundendienst für elektronische Produkte. Microtek International, Inc. wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.nc. wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Microtek International, IMicrotek International, Inc entwickelte sich von 626M TWD (FY2021) auf 746M TWD (FY2025), rund +4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 39.7M TWD (+18.7%/Jahr seit FY2021).

2305 ist 87% überbewertet. Mit Compal Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.