YH Entertainment Group (2306) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · HK · Marktkap. HK$1.6B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$1.50 (Bear) bis HK$2.50 (Bull), Basis HK$2.00. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 67/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

43‑Monats‑Spanne HK$0.4950 – HK$7.93 · Fair‑Value‑Band HK$1.50 – HK$2.50 · der Kurs von HK$1.98 notiert unter dem Fair Value von HK$2.00. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

YH Entertainment Group (2306) notiert aktuell bei HK$1.98, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte YH Entertainment Group einen Umsatz von HK$907M bei einer Nettomarge von 7.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$705M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.50 (Bear Case) bis HK$2.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.98 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 2306 ist mit 1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$2.38) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.9700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die YH Entertainment Group, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Künstlermanagementgesellschaft auf dem chinesischen Festland und in Korea tätig. Es bietet den gesamten Lebenszyklus des Künstlermanagements, einschließlich Künstlerschulung, -betrieb und -förderung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die YH Entertainment Group, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Künstlermanagementgesellschaft auf dem chinesischen Festland und in Korea tätig. Es bietet den gesamten Lebenszyklus des Künstlermanagements, einschließlich Künstlerschulung, -betrieb und -förderung. Zu den Künstlermanagementdienstleistungen des Unternehmens gehört die Teilnahme an verschiedenen kommerziellen Aktivitäten, wie z. B. Werbeverträgen, Werbeveranstaltungen und kommerziellen Auftritten; und Bereitstellung von Unterhaltungsinhalten, einschließlich Auftritten in Filmen, Dramaserien und Varietéprogrammen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich der Produktion und des Betriebs von geistigem Eigentum im Musikbereich (IP) tätig, zu dem die Lizenzierung seiner Musik-IPs an Musik-Streaming-Plattformen und andere Musikdienstanbieter sowie der Verkauf digitaler und physischer Kopien seiner Musik-IPs gehören. und Bereitstellung von Pan-Entertainment-Geschäften, wie z. B. kommerzielle Entwicklung virtueller Künstler, Lizenzierung von Varieté-Programmformaten und Verkauf von künstlerbezogenen Waren. Das Unternehmen beliefert nationale und internationale Marken; Inhaltsproduzenten; Medienplattformen; und Musikdienstanbieter, die Musik-IPs lizenzieren. Die YH Entertainment Group wurde 2009 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von YH Entertainment Group entwickelte sich von HK$1.3B (FY2021) auf HK$907M (FY2025), rund −8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$64.2M (−33.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Entertainment · 266 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.