CMC Magnetics Corporation (2323) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 11.2B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 133% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (16.75 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (16.75 TWD bis 31.11 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.40 TWD – 13.77 TWD · Fair‑Value‑Band 16.75 TWD – 31.11 TWD · der Kurs von 10.25 TWD notiert unter dem Fair Value von 23.93 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

CMC Magnetics Corporation (2323) notiert aktuell bei 10.25 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 23.93 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 133.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CMC Magnetics Corporation einen Umsatz von 7.5B TWD bei einer Nettomarge von 31.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.1B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 16.75 TWD (Bear Case) bis 31.11 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10.25 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 2323 ist mit 133% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (23.93 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (6.83 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die CMC Magnetics Corporation produziert, verkauft und vertreibt Unterhaltungselektronikprodukte in Taiwan, Amerika, Japan, Festlandchina, dem übrigen Asien, Europa und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Speichermedien, Sonstige Optoelektronik, Investitionen und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die CMC Magnetics Corporation produziert, verkauft und vertreibt Unterhaltungselektronikprodukte in Taiwan, Amerika, Japan, Festlandchina, dem übrigen Asien, Europa und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Speichermedien, Sonstige Optoelektronik, Investitionen und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet M-Disc-Produkte an; HP-Produkte für optische Medien; Datenspeicherprodukte, bestehend aus USB, Micro-SD, Solid-State-Laufwerk und Steuerkarten; und CMC Pro-Medienprodukte, darunter CD-R- und DVD-R-Produkte mit glänzendem Silberlack, tintenstrahlbedruckbare, wassergeschützte und thermische Produkte sowie DVD-R-HardCoat-Produkte. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Produktion und dem Vertrieb von Filmen; Einkaufszentrum; Bereitstellung elektronischer Informationen und Internetdienste; Herstellung und Verkauf von Touchpanels; allgemeine Investitionen; sowie Kauf und Verkauf von optischen Datenträgern. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CMC Magnetics Corporation entwickelte sich von 8.7B TWD (FY2021) auf 7.2B TWD (FY2025), rund −4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.7B TWD (+80.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.