King Yuan Electronics Co (2449) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 377B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (154.66 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 26.30 TWD – 354.00 TWD · Fair‑Value‑Band 92.80 TWD – 154.66 TWD · der Kurs von 242.00 TWD notiert über dem Fair Value von 123.73 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

King Yuan Electronics Co (2449) notiert aktuell bei 242.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 123.73 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte King Yuan Electronics Co einen Umsatz von 37.8B TWD bei einer Nettomarge von 23.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 39.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 15.2B TWD. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 92.80 TWD (Bear Case) bis 154.66 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 242.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 156% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, 2449 ist mit -49% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (162.69 TWD) gegenüber Substanzwert (27.63 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

King Yuan Electronics Co., Ltd. entwickelt, produziert, verkauft, testet und montiert integrierte Schaltkreise. Es bietet Testdienstleistungen an, wie z. B. Wafer-Prüfung; Abschlusstest; Einbrennen; Tests auf Systemebene; und Back-End-Service.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

King Yuan Electronics Co., Ltd. entwickelt, produziert, verkauft, testet und montiert integrierte Schaltkreise. Es bietet Testdienstleistungen an, wie z. B. Wafer-Prüfung; Abschlusstest; Einbrennen; Tests auf Systemebene; und Back-End-Service. Es bietet auch technologische Innovationen, einschließlich Wafer-Level-Chip-Scale-Package (WLCSP); Einbrennen mit hoher Leistung; und KYEC Bio Chip Testing sowie Geräteentwicklung, Ersatzteile und Testprogramm, Automatisierungssteuerung und Vertikalkarte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen technische Dienstleistungen für Speicheranwendungen an. Testlösungen für Unterhaltungselektronik für Spiele, digitales Audio, digitales Fernsehen, Set-Top-Box und andere; Testdienstleistungen für Logik- und Mixed-Signal-ICs; Testlösungen für Flüssigkristallanzeigetreiber für TFT-LCD, Gate-Treiber, STN-Segment-/gemeinsame Treiber, LCD-Controller/Treiber und OLED-Controller/Treiber; und Schülermodullösung, CSP FT-Testlösung, Testlösung für hohe Parallelität für Flächenbildsensoren, Testlösung für niedrige Temperaturen und Testlösungen für Lichtsensoren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Funksystemintegration, Machbarkeitsstudien für Kosten und Leistung, Schaltungsdesign und -charakterisierung, Designservice für Evaluierungsplatinen und Prozessdefinitionsservices an. Test-, Diagnose-, Verifizierungs-, Charakterisierungs- und Debugging-Dienste für SOC-Geräte wie ASIC und ASSP; mikroelektromechanische Systeme und Biochip-Testlösungen; und Technologieunterstützungsdienste. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von King Yuan Electronics Co entwickelte sich von 33.8B TWD (FY2021) auf 34.9B TWD (FY2025), rund +0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 11.1B TWD (+20.9%/Jahr seit FY2021).

2449 ist 49% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.