Visual Photonics Epitaxy Co Ltd (2455) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 65,8 Mrd. TWD (≈ 1,8 Mrd. €) · ISIN TW0002455003

Was ist Visual Photonics Epitaxy Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (74,12 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (29,11 TWD bis 74,12 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 52,30 TWD – 542,00 TWD · Fair‑Value‑Band 29,11 TWD – 74,12 TWD · der Kurs von 528,00 TWD notiert über dem Fair Value von 49,26 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Visual Photonics Epitaxy Co Ltd (2455) notiert aktuell bei 528,00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 49,26 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 971,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 71,10 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 528,00 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 11,94 TWD, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Visual Photonics Epitaxy Co Ltd einen Umsatz von 3,5 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 16,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 337 Mio. TWD aus. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 29,11 TWD (Bear Case) bis 74,12 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 528,00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 374 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −71 % Fair-Value-Potenzial, 2455 ist mit −91 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3411 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 0,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (71,10 TWD) gegenüber Substanzwert (11,94 TWD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Visual Photonics Epitaxy Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von optoelektronischen Halbleitern und optoelektronischen Komponentenprodukten in Taiwan, den Vereinigten Staaten, China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Visual Photonics Epitaxy Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von optoelektronischen Halbleitern und optoelektronischen Komponentenprodukten in Taiwan, den Vereinigten Staaten, China und international. Das Unternehmen bietet Epi-Wafer für die Mikroelektronik an, darunter Heterojunction-Bipolartransistoren (HBT) aus Galliumarsenid (GaAs), HBT mit niedriger Einschaltspannung, HBT mit hoher Spannung, InP-HBT und HEMT, pseudomorpher GaAs-Hochelektronenmobilitätstransistor (PHEMT) und BiHEMT sowie GaN-Epi-Wafer. Das Unternehmen bietet auch optoelektronische Epi-Wafer wie GaAs PD, InGaAs PD und APD, Zn-diffusionsfähige InGaAs PD und APD, langwellige InGaAs PD, F-P und DFB LD sowie VCSEL-Epi-Wafer an; und Solarzellen-Epi-Wafer sowie kundenspezifische Epi-Foundry-Dienstleistungen. Visual Photonics Epitaxy Co., Ltd. wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Visual Photonics Epitaxy Co Ltd entwickelte sich von 3,6 Mrd. TWD (FY2021) auf 3,4 Mrd. TWD (FY2025), rund −1,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 548 Mio. TWD (−10,5 %/Jahr seit FY2021).

2455 ist 972 % überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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