TA-I Technology Co (2478) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 21.4B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (81.22 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (38.93 TWD bis 81.22 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 33.25 TWD – 239.33 TWD · Fair‑Value‑Band 38.93 TWD – 81.22 TWD · der Kurs von 114.00 TWD notiert über dem Fair Value von 55.77 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

TA-I Technology Co (2478) notiert aktuell bei 114.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 55.77 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TA-I Technology Co einen Umsatz von 5.5B TWD bei einer Nettomarge von 9.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 437M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 38.93 TWD (Bear Case) bis 81.22 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 114.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 185% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 2478 ist mit -51% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (63.20 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (18.47 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TA-I Technology Co., Ltd. produziert, verarbeitet und handelt mit Chip-Widerständen in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Chip-Widerständen an, darunter Strommesskomponenten, Dickschicht- und Dünnschicht- sowie Überspannungsschutz- und Schwefelschutzprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TA-I Technology Co., Ltd. produziert, verarbeitet und handelt mit Chip-Widerständen in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Chip-Widerständen an, darunter Strommesskomponenten, Dickschicht- und Dünnschicht- sowie Überspannungsschutz- und Schwefelschutzprodukte. Oberflächenmontage und Montage; Hochspannungs-, Array-/Netzwerk-, Überspannungs- und bleifreie Produkte; und andere elektronische Teile und Komponenten sowie Stromkreisschutzprodukte, wie z. B. Sicherungsprodukte. Seine Produkte werden im 3C-Bereich eingesetzt, darunter Motherboards, Notebooks, LCD-Fernseher, STBs, Scanner, Grafikkarten, LAN-Karten, Soundkarten, Mobiltelefone, Digitalkameras, LCDs usw. Das Unternehmen beliefert die Automobil-, Industrie-, alternative Energie-, Computerperipherie- und Unterhaltungselektronikindustrie. TA-I Technology Co., Ltd. wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TA-I Technology Co entwickelte sich von 6.3B TWD (FY2021) auf 5.4B TWD (FY2025), rund −3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 494M TWD (−14.9%/Jahr seit FY2021).

2478 ist 51% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.