ZHAOWEI (2692) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$13.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$21.35). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

5‑Monats‑Spanne HK$40.12 – HK$91.38 · Fair‑Value‑Band HK$13.94 – HK$21.35 · der Kurs von HK$46.94 notiert über dem Fair Value von HK$16.43. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ZHAOWEI (2692) notiert aktuell bei HK$46.94, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$16.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ZHAOWEI einen Umsatz von HK$1.7B bei einer Nettomarge von 14.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 41.9 (Stand 02.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$13.94 (Bear Case) bis HK$21.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$46.94 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, 2692 ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$21.41) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$4.56). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Mikroübertragungs- und Antriebssystemen in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Mikroübertragungs- und Antriebssystemen in China und international. Das Unternehmen bietet bürstenbehaftete, bürstenlose, Schritt- und kernlose Getriebemotoren an; nutenlose und bürstenlose Gleichstrommotoren; Planetengetriebe; Smart Home-, Kommunikations-, Automobil-, Roboter-, Industrieausrüstungs-, medizinische Geräte- und Unterhaltungselektronikantriebe; und Encoder und Steuerungen sowie Präzisionsteile und Formen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für intelligente Mobilität, intelligentes Gesundheitswesen, industrielle Automatisierung und intelligenten Verbrauch. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen in den Bereichen Risikokapital und Vermögensverwaltungspläne. Es beliefert die Märkte maßgeschneiderte Produkte, Telekommunikation, Unterhaltungselektronik, Automobil, Robotik, Industrieausrüstung, Smart Home sowie Medizin und Gesundheitswesen. Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics Co., Ltd. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ZHAOWEI entwickelte sich von HK$1.1B (FY2021) auf HK$1.7B (FY2025), rund +10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$254M (+14.6%/Jahr seit FY2021).

2692 ist 65% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 527 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.