GEOLIT ENERGY COLTD LTD (270520) Fair Value & Analyse

Versorger · KR · Marktkap. 58.8B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (2,370 KRW bis 4,740 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 760.00 KRW – 66,667 KRW · Fair‑Value‑Band 2,370 KRW – 4,740 KRW · der Kurs von 3,780 KRW notiert über dem Fair Value von 3,176 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

GEOLIT ENERGY COLTD LTD (270520) notiert aktuell bei 3,780 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,176 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 14.9B KRW. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 30.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -51.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 52.1B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,370 KRW (Bear Case) bis 4,740 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,780 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, 270520 ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

APTN Inc. bietet hydrothermale und geothermische Heiz- und Kühlsysteme in Südkorea an. Es bietet Solarenergie- und Brennstoffzellensysteme sowie hydrothermale Heiz- und Kühlsysteme. Das Unternehmen ist auch im Lithiumgewinnungsgeschäft tätig. Es bedient inländische Kunden und öffentliche Einrichtungen. Das Unternehmen hieß früher APT Neuroscience, Inc.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

APTN Inc. bietet hydrothermale und geothermische Heiz- und Kühlsysteme in Südkorea an. Es bietet Solarenergie- und Brennstoffzellensysteme sowie hydrothermale Heiz- und Kühlsysteme. Das Unternehmen ist auch im Lithiumgewinnungsgeschäft tätig. Es bedient inländische Kunden und öffentliche Einrichtungen. Das Unternehmen hieß früher APT Neuroscience, Inc. und änderte im August 2025 seinen Namen in APTN Inc.. APTN Inc. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seongnam-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GEOLIT ENERGY COLTD LTD entwickelte sich von 25.1B KRW (FY2021) auf 16.9B KRW (FY2025), rund −9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −23.4B KRW.

270520 ist 16% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 219 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.