SDIC Power Holdings (600886) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. 111B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (¥8.35 bis ¥20.78) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥8.35 (Bear) bis ¥20.78 (Bull), Basis ¥16.63. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.32 – ¥17.93 · Fair‑Value‑Band ¥8.35 – ¥20.78 · der Kurs von ¥14.88 notiert unter dem Fair Value von ¥16.63. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

SDIC Power Holdings (600886) notiert aktuell bei ¥14.88, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥16.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.8% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SDIC Power Holdings einen Umsatz von 52.4B CNY bei einer Nettomarge von 14.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 118B CNY. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.35 (Bear Case) bis ¥20.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥14.88 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, 600886 ist mit 12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥19.09) gegenüber Substanzwert (¥6.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SDIC Power Holdings Co., Ltd. ist im Stromerzeugungsgeschäft in China tätig. Das Unternehmen erzeugt Strom durch Wasserkraft, Wärmekraft, Solarenergie, Onshore-Windkraft, Offshore-Windkraft, Energiespeicherung und Stromverkauf.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SDIC Power Holdings Co., Ltd. ist im Stromerzeugungsgeschäft in China tätig. Das Unternehmen erzeugt Strom durch Wasserkraft, Wärmekraft, Solarenergie, Onshore-Windkraft, Offshore-Windkraft, Energiespeicherung und Stromverkauf. Es erzeugt Strom mit einer installierten Leistung von 44,6347 GW, davon 21,3045 GW Wasserkraft; 13.074,8 MW thermische Leistung; 4.140,3 MW Windkraft; 7.689,4 MW Solarstrom; und 686,6 MW Energiespeicher. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China. SDIC Power Holdings Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der State Development & Investment Corp., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SDIC Power Holdings entwickelte sich von ¥43.8B (FY2021) auf ¥53.0B (FY2025), rund +4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥7.4B (+31.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 213 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.