Huaneng Lancang River Hydropower Inc (600025) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. 183B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.31). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥2.83 bis ¥8.31). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.86 – ¥11.73 · Fair‑Value‑Band ¥2.83 – ¥8.31 · der Kurs von ¥9.75 notiert über dem Fair Value von ¥5.57. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Huaneng Lancang River Hydropower Inc (600025) notiert aktuell bei ¥9.75, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Huaneng Lancang River Hydropower Inc einen Umsatz von 27.0B CNY bei einer Nettomarge von 31.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 100B CNY. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.83 (Bear Case) bis ¥8.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥9.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, 600025 ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥8.42) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥2.20). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Huaneng Lancang River Hydropower Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Bau, dem Betrieb und dem Management von Wasserkraft- und neuen Energieerzeugungsprojekten. Es ist auch in der Solarenergie- und Windkrafterzeugung tätig; sowie Erzeugung und Bereitstellung von Wärme. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Kunming, China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Huaneng Lancang River Hydropower Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Bau, dem Betrieb und dem Management von Wasserkraft- und neuen Energieerzeugungsprojekten. Es ist auch in der Solarenergie- und Windkrafterzeugung tätig; sowie Erzeugung und Bereitstellung von Wärme. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Kunming, China. Huaneng Lancang River Hydropower Inc. ist eine Tochtergesellschaft der China Huaneng Group Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Huaneng Lancang River Hydropower Inc entwickelte sich von ¥20.2B (FY2021) auf ¥26.6B (FY2025), rund +7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥8.5B (+9.9%/Jahr seit FY2021).

600025 ist 43% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 213 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.