China Longyuan Power Group (001289) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. 138B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥9.65). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

54‑Monats‑Spanne ¥13.25 – ¥28.56 · Fair‑Value‑Band ¥6.90 – ¥9.65 · der Kurs von ¥16.05 notiert über dem Fair Value von ¥8.23. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

China Longyuan Power Group (001289) notiert aktuell bei ¥16.05, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Longyuan Power Group einen Umsatz von 30.0B CNY bei einer Nettomarge von 14.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 106B CNY. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.90 (Bear Case) bis ¥9.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥16.05 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, 001289 ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥10.83) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.0900). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die China Longyuan Power Group Corporation Limited beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Stromerzeugung aus neuer Energie auf dem chinesischen Festland, in Kanada, Südafrika und der Ukraine.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die China Longyuan Power Group Corporation Limited beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Stromerzeugung aus neuer Energie auf dem chinesischen Festland, in Kanada, Südafrika und der Ukraine. China Longyuan Power Group Corporation Limited war früher als China Longyuan Electric Power Group Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2009 in China Longyuan Power Group Corporation Limited. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China. China Longyuan Power Group Corporation Limited ist eine Tochtergesellschaft der Chnenergy Investment Group Co.,LTD.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Longyuan Power Group entwickelte sich von ¥39.9B (FY2021) auf ¥30.3B (FY2025), rund −6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥4.5B (−11.6%/Jahr seit FY2021).

001289 ist 49% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.