Yuanda China Holdings Ltd (2789) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$906M

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1185). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0123 – HK$0.2280 · Fair‑Value‑Band HK$0.0699 – HK$0.1185 · der Kurs von HK$0.2210 notiert über dem Fair Value von HK$0.0905. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Yuanda China Holdings Ltd (2789) notiert aktuell bei HK$0.2210, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0905 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yuanda China Holdings Ltd einen Umsatz von HK$2.8B bei einer Nettomarge von 12.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 59.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$228M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0699 (Bear Case) bis HK$0.1185 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2210 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 253% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 2789 ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.9700) gegenüber Substanzwert (HK$0.0800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yuanda China Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Beschaffung, Produktion, Montage, dem Verkauf und der Installation von Vorhangfassadensystemen in Festlandchina, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Dubai, Kambodscha, Saudi-Arabien, Australien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yuanda China Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Beschaffung, Produktion, Montage, dem Verkauf und der Installation von Vorhangfassadensystemen in Festlandchina, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Dubai, Kambodscha, Saudi-Arabien, Australien und international. Es bietet Strangpressprofile aus Aluminium, Glas, Stahl und Dichtstoffen. Yuanda China Holdings Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenyang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yuanda China Holdings Ltd entwickelte sich von HK$3.1B (FY2021) auf HK$2.8B (FY2025), rund −2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$353M.

2789 ist 59% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.