Solomon Systech (International) Limited (2878) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$787M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.0200 bis HK$0.0400) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2450 – HK$1.24 · Fair‑Value‑Band HK$0.0200 – HK$0.0400 · der Kurs von HK$0.2800 notiert über dem Fair Value von HK$0.0300. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Solomon Systech (International) Limited (2878) notiert aktuell bei HK$0.2800, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Solomon Systech (International) Limited einen Umsatz von HK$93.3M bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$104M aus. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0200 (Bear Case) bis HK$0.0400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2800 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, 2878 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.0600) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.0100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Solomon Systech (International) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Fabless-Halbleiterunternehmen in Hongkong, Festlandchina, Taiwan, Europa, Japan, Korea, Südostasien, den Vereinigten Staaten und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Solomon Systech (International) Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Fabless-Halbleiterunternehmen in Hongkong, Festlandchina, Taiwan, Europa, Japan, Korea, Südostasien, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen entwirft, produziert, entwickelt, verkauft und vertreibt hauptsächlich Produkte und Systemlösungen für integrierte Display-Schaltkreise (IC). Es bietet auch bistabile Anzeigen; Mobile Display-IC-Lösungen, einschließlich In-Cell-Touch-Display-Treiber-IC, TFT-Display-Treiber-IC, STN-Display-Treiber-IC, MIPI-Bridge-IC, Display-Controller-IC, LCD-Touch-Controller-IC, Hochgeschwindigkeits-Schnittstellen-IC und Local Dimming MiniLED-Hintergrundbeleuchtungsprodukt; und Displayprodukte mit organischen Leuchtdioden (OLED), die Passivmatrix-OLED-Treibercontroller für kleine mobile Displayanwendungen umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen große Display-Treiber-IC-Lösungen wie Source-Treiber, Gate-Treiber, einen GIP-Controller und Leistungs-ICs an; Automobil-Display-IC-Produkte; und kundenspezifische ICs für digitale, analoge und Mixed-Signal-Anwendungen. Seine Produkte ermöglichen eine Reihe von Display- und Touch-Anwendungen für Smartphones; Tabletten; Fernseher/Monitore; Notizbücher; und andere intelligente Geräte, einschließlich Wearables, elektronische Regaletiketten, Gesundheitsgeräte, Smart-Home-Geräte sowie Industriegeräte. Solomon Systech (International) Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sha Tin, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Solomon Systech (International) Limited entwickelte sich von HK$168M (FY2021) auf HK$93.3M (FY2025), rund −13.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$4.0M (−35.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.