Shin Shin Co (2901) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 1.8B TWD

SS Shin Shin Co 2901 · TW

Kurs23.90 TWD

Fair Value7.98 TWD

Potenzial-66.6%

Qualität70/100

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Gemischtes Wachstum

Hochprofitabel · 22.3% Nettomarge

positiver freier Cashflow

1.54% Dividendenrendite

Unter den Vergleichswerten (4/14)

Moderater Burggraben 54/100

Evidenz: Hoch Spanne 5.98 TWD – 9.97 TWD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 23.07.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +0.4% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9.97 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 22.45 TWD – 35.85 TWD · Fair‑Value‑Band 5.98 TWD – 9.97 TWD · der Kurs von 23.90 TWD notiert über dem Fair Value von 7.98 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Shin Shin Co (2901) notiert aktuell bei 23.90 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.98 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shin Shin Co einen Umsatz von 134M TWD bei einer Nettomarge von 22.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 411M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.98 TWD (Bear Case) bis 9.97 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 23.90 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 50% Fair-Value-Potenzial, 2901 ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Residualeinkommen 8.27 TWD 7.85 TWD 6.16 TWD 76

Wachstums-DCF 12.53 TWD 14.18 TWD 16.73 TWD 72

Wachstumsangep. KGV 4.22 TWD 6.04 TWD 7.85 TWD 68

Alle 22 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 12.34 TWD 14.08 TWD 17.00 TWD 38

Owner Earnings 11.63 TWD 13.15 TWD 15.70 TWD 31

5J-Umsatz-Exit 10.10 TWD 10.97 TWD 12.23 TWD 39

5J-EBITDA-Exit 11.72 TWD 13.78 TWD 16.51 TWD 41

5J-KGV-Exit 12.00 TWD 14.27 TWD 16.99 TWD 38

10J-Umsatz-Exit 11.02 TWD 11.72 TWD 12.40 TWD 36

10J-EBITDA-Exit 11.96 TWD 13.30 TWD 14.69 TWD 37

10J-KGV-Exit 12.12 TWD 13.58 TWD 14.95 TWD 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 2.58 TWD 3.16 TWD 3.55 TWD 54

Ertragskraftwert (EPV) 8.16 TWD 8.37 TWD 8.55 TWD 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple 5.98 TWD 7.98 TWD 9.97 TWD 63

KUV-Multiple 2.15 TWD 2.86 TWD 3.58 TWD 58

KBV-Multiple 4.84 TWD 6.46 TWD 8.07 TWD 55

EV/EBIT 10.31 TWD 11.54 TWD 12.77 TWD 53

EV/EBITDA 12.01 TWD 13.80 TWD 15.60 TWD 54

EV/Umsatz 8.49 TWD 9.30 TWD 10.10 TWD 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 6.05 TWD 8.11 TWD 12.11 TWD 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 12.53 TWD 14.18 TWD 16.73 TWD 72

Umsatz-Margen-DCF 10.10 TWD 11.12 TWD 12.45 TWD 67

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 8.27 TWD 7.85 TWD 6.16 TWD 76

ROIC-Compounder 8.16 TWD 8.37 TWD 8.55 TWD 67

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 4.22 TWD 6.04 TWD 7.85 TWD 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (13.30 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (3.16 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 134M TWD

Umsatzwachstum (J/J) +9.8%

Nettomarge 22.3%

Eigenkapitalrendite 3.3%

Free Cashflow 51.6M TWD FY2025

KGV 63.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 19.6%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.3800 TWD

Dividendenrendite 1.5%

Gewinnwachstum (J/J) +36.1%

Nettoliquidität 411M TWD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 70/100

Davon Geschäftsqualität 71 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52

Profitabilität 32

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 20

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 99

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 100

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 94

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 96

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 36

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 29

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 75

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Shin Shin Co Ltd. betreibt Supermärkte, Kaufhäuser, Kinos, Parkplätze, Leasing und andere Geschäfte in Taiwan. Darüber hinaus werden VAC-Produkte, Militärmode und individuelle Geschenke angeboten. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und hat seinen Sitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shin Shin Co entwickelte sich von 92.9M TWD (FY2021) auf 131M TWD (FY2025), rund +8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 27.7M TWD (+54.4%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 65/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

131M TWD

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−2.2%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+4.9%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+3.7%

Ø Wachstum/Jahr (23J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−6.9%

Umsatz +8.9%/Jahr

FY21 92.9M TWD

FY22 113M TWD

FY23 133M TWD

FY24 134M TWD

FY25 131M TWD

Nettoergebnis +54.4%/Jahr

FY21 4.9M TWD

FY22 16.7M TWD

FY23 29.6M TWD

FY24 29.9M TWD

FY25 27.7M TWD

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) −2.2 % p.a.

Umsatz je Aktie −1.5 pp

davon Umsatz gesamt −1.5 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.1 pp

EBIT-Marge −2.6 pp

Steuersatz −0.6 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) +2.4 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

2901 ist 67% überbewertet. Mit Falabella S.A vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Shin Shin Co · Fair Value
7.98 TWD −67%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/2901" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Shin Shin Co · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">7.98 TWD</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−67%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Shin Shin Co Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/2901

Vergleichsgruppe

Department Stores · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 70 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −67% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 3% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 1% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 22% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 20% · Top 25%

Umsatzwachstum 10% · Top 25%

Dividendenrendite (TTM) 1.5% · Unter dem Median

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 63.3× · Teurer als 75% der Peers

KBV 1.99× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 13.13× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 1.1× · Teurer als der Median

EV/EBITDA 32.2× · Teurer als 75% der Peers

PEG 2.36× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 26

ZUKUNFT 49 · Sektor 2

VERGANGENHEIT 13 · Sektor 16

GESUNDHEIT 0 · Sektor 96

DIVIDENDE 31 · Sektor 37

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Falabella S.A FALABELLA	5,875 CLP	8,880 CLP	+51%
El Puerto de Liverpool, S.A. LIVEPOLC1	99.62 MXN	263.70 MXN	+165%
99 Speed Mart Retail Holdings 5326	3.70 MYR	1.45 MYR	-61%
Cencosud S.A CENCOSUD	2,040 CLP	2,516 CLP	+23%
Vishal Mega Mart Limited VMM	₹113.94	₹37.39	-67%
SHINSEGAE Inc 004170	610,000 KRW	200,259 KRW	-67%
Organización Soriana, S. A. B. de C. V., SORIANAB	30.04 MXN	59.59 MXN	+98%
Lotte Shopping Co 023530	155,300 KRW	81,725 KRW	-47%
Lojas Renner S.A LREN3	R$14.10	R$33.36	+137%
La Comer, S.A. LACOMERUBC	34.37 MXN	51.49 MXN	+50%

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Häufige Fragen

Ist Shin Shin Co (2901) über- oder unterbewertet?

Stand 23.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 7.98 TWD gegenüber einem Kurs von 23.90 TWD, rund −67% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 2901?

Unser modellbasierter Fair Value für Shin Shin Co liegt bei 7.98 TWD (Stand 23.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 23.90 TWD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2901?

Shin Shin Co hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Shin Shin Co (2901)?

Shin Shin Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 134M TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 2901?

Die Nettomarge von Shin Shin Co liegt bei rund 22.3%, das Unternehmen behält damit etwa 22.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Shin Shin Co eine Dividende?

Shin Shin Co weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.59% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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