Cencosud S.A (CENCOSUD) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CL · Marktkap. 6.3T CLP

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (1,423 CLP bis 3,145 CLP) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,084 CLP – 3,310 CLP · Fair‑Value‑Band 1,423 CLP – 3,145 CLP · der Kurs von 2,050 CLP notiert unter dem Fair Value von 2,516 CLP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Cencosud S.A (CENCOSUD) notiert aktuell bei 2,050 CLP, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,516 CLP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cencosud S.A einen Umsatz von 16.6T CLP bei einer Nettomarge von 1.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.8T CLP. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,423 CLP (Bear Case) bis 3,145 CLP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,050 CLP liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 50% Fair-Value-Potenzial, CENCOSUD ist mit 23% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (2,516 CLP) gegenüber Gewinnbasiert (579.75 CLP). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cencosud S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Einzelhändler in Chile, Argentinien, Brasilien, Peru, Kolumbien, Uruguay, den Vereinigten Staaten und China tätig. Das Unternehmen betreibt Supermärkte, Hypermärkte, Baumärkte, Einzelhandelsgeschäfte, Kaufhäuser und Einkaufszentren und bietet Finanzdienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cencosud S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Einzelhändler in Chile, Argentinien, Brasilien, Peru, Kolumbien, Uruguay, den Vereinigten Staaten und China tätig. Das Unternehmen betreibt Supermärkte, Hypermärkte, Baumärkte, Einzelhandelsgeschäfte, Kaufhäuser und Einkaufszentren und bietet Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1963 gegründet und hat seinen Sitz in Las Condes, Chile. Cencosud S.A. ist eine Tochtergesellschaft von PK One Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cencosud S.A entwickelte sich von 11.8T CLP (FY2021) auf 16.6T CLP (FY2025), rund +9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 315B CLP (−9.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Department Stores · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.