Unilumin Group (300232) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 6.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.23). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥0.8700 bis ¥2.23) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.54 – ¥9.56 · Fair‑Value‑Band ¥0.8700 – ¥2.23 · der Kurs von ¥5.33 notiert über dem Fair Value von ¥2.17. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Unilumin Group (300232) notiert aktuell bei ¥5.33, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Unilumin Group einen Umsatz von 7.9B CNY bei einer Nettomarge von -0.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.0B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.8700 (Bear Case) bis ¥2.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.33 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 300232 ist mit -59% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥5.98) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.8600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Unilumin Group Co., Ltd entwirft, entwickelt, produziert, verkauft und wartet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften LED-Anzeige- und Beleuchtungslösungen in China und international. Es bietet LED-Anzeigelösungen, einschließlich professioneller, kommerzieller und intelligenter Konferenzanzeigelösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Unilumin Group Co., Ltd entwirft, entwickelt, produziert, verkauft und wartet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften LED-Anzeige- und Beleuchtungslösungen in China und international. Es bietet LED-Anzeigelösungen, einschließlich professioneller, kommerzieller und intelligenter Konferenzanzeigelösungen. Präsentationslösungen für Sportstätten und Veranstaltungen; sowie Miet- und Präsentationslösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen LED-Beleuchtungslösungen an, die Medienarchitektur- und Landschaftsbeleuchtungslösungen sowie funktionale Beleuchtungslösungen umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mini- und Mikro-, Indoor-, Outdoor-, Verleih-, Sport-, UTV- und Kino- sowie Beleuchtungs-LED-Displayprodukte an. Unilumin Group Co., Ltd wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Unilumin Group entwickelte sich von ¥7.2B (FY2021) auf ¥8.1B (FY2025), rund +2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥63.2M (−23.3%/Jahr seit FY2021).

300232 ist 59% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.