Wuxi Hodgen Technology Co (300279) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 3.6B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.31). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.30 – ¥11.24 · Fair‑Value‑Band ¥1.98 – ¥3.31 · der Kurs von ¥5.72 notiert über dem Fair Value von ¥2.65. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Wuxi Hodgen Technology Co (300279) notiert aktuell bei ¥5.72, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wuxi Hodgen Technology Co einen Umsatz von 1.8B CNY bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 54.1M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.98 (Bear Case) bis ¥3.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.72 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 300279 ist mit -54% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥5.76) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.2800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wuxi Hodgen Technology Co., Ltd. ist in China im Bereich der intelligenten Fertigung und Informatisierung tätig. Darüber hinaus werden Hardware, Anwendungssoftware und andere IoT-Software- und Hardwaredienste bereitgestellt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wuxi Hodgen Technology Co., Ltd. ist in China im Bereich der intelligenten Fertigung und Informatisierung tätig. Darüber hinaus werden Hardware, Anwendungssoftware und andere IoT-Software- und Hardwaredienste bereitgestellt. Zu den Produkten des Unternehmens gehören intelligente Steuerungen, intelligente Informationslösungen und eine interaktive Cloud-Plattform für die Vorschulerziehung im Kindergarten. Wuxi Hodgen Technology Co., Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wuxi, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wuxi Hodgen Technology Co entwickelte sich von ¥2.1B (FY2021) auf ¥1.8B (FY2025), rund −2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥64.7M (+1.4%/Jahr seit FY2021).

300279 ist 54% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.