JSTI Group (300284) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 7.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.98). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥1.37 bis ¥2.98) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.03 – ¥15.16 · Fair‑Value‑Band ¥1.37 – ¥2.98 · der Kurs von ¥5.39 notiert über dem Fair Value von ¥2.45. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

JSTI Group (300284) notiert aktuell bei ¥5.39, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JSTI Group einen Umsatz von 4.2B CNY bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 267M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.37 (Bear Case) bis ¥2.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.39 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 300284 ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥6.44) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.3000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die JSTI Group bietet Infrastrukturlösungen in China und international. Das Unternehmen bietet Industriekettendienstleistungen an, darunter Investitionen und Finanzierung, Analyse von Projektinvestitionen, Planungsberatung, Vermessung und Entwurf, Bauüberwachung, technische Tests, Sicherheitsberatung, digitale Intelligenz, Projektmanagement, Betrieb und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die JSTI Group bietet Infrastrukturlösungen in China und international. Das Unternehmen bietet Industriekettendienstleistungen an, darunter Investitionen und Finanzierung, Analyse von Projektinvestitionen, Planungsberatung, Vermessung und Entwurf, Bauüberwachung, technische Tests, Sicherheitsberatung, digitale Intelligenz, Projektmanagement, Betrieb und Wartung, Anlagenverwaltung sowie Forschungs- und Entwicklungsdienste für neue Materialien. Es bedient Autobahnen, kommunale Angelegenheiten, Eisenbahnen, städtischen Schienenverkehr, Wassertransport und -schutz, Umwelt, Architektur, Luftfahrt und Elektrizitätswirtschaft. Das Unternehmen hieß früher Jiangsu Transportation Research Institute Co., Ltd. und änderte im März 2015 seinen Namen in JSTI Group. Die JSTI Group wurde 1978 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Nanjing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JSTI Group entwickelte sich von ¥5.1B (FY2021) auf ¥4.2B (FY2025), rund −5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥23.5M (−52.8%/Jahr seit FY2021).

300284 ist 55% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.