KS Terminals Inc (3003) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 9,2 Mrd. TWD (≈ 251 Mio. €) · ISIN TW0003003000

Was ist KS Terminals Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (28,87 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 46,00 TWD – 99,06 TWD · Fair‑Value‑Band 18,08 TWD – 28,87 TWD · der Kurs von 65,50 TWD notiert über dem Fair Value von 28,87 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

KS Terminals Inc (3003) notiert aktuell bei 65,50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 28,87 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 126,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 45,49 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 65,50 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 15,78 TWD, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KS Terminals Inc einen Umsatz von 4,7 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 3,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,6 Mrd. TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 18,08 TWD (Bear Case) bis 28,87 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 65,50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, 3003 ist mit −56 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,6754 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 2,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (45,49 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (15,78 TWD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

K.S. Terminals Inc. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektrische Anschlüsse, Automobilsteckverbinder, modulare Batteriesteckverbinder und Ladesteckverbinder für Elektrofahrzeuge in Taiwan, dem übrigen Asien, Amerika, Europa und international. Es wird über K.S. betrieben.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

K.S. Terminals Inc. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektrische Anschlüsse, Automobilsteckverbinder, modulare Batteriesteckverbinder und Ladesteckverbinder für Elektrofahrzeuge in Taiwan, dem übrigen Asien, Amerika, Europa und international. Es wird über K.S. betrieben. Terminals in den Segmenten Taiwan und Chien Ho Hsing (Suzhou). Das Unternehmen bietet AC-, DC-Schnell- und E-Scooter-Ladeanschlüsse an; elektrische Anschlussprodukte, einschließlich nicht isolierter Anschlüsse und Kabelschuhe, isolierter Kupferanschlüsse, isolierter Schnelltrennschalter, Kabelendanschlüsse, Stoßverbinder und anderer Steckverbinder, DIN-Anschlüsse, wasserdichte Schrumpfanschlüsse, auf Rollen montierte Anschlüsse sowie Crimpwerkzeuge und -maschinen; Kfz-Steckverbinder; Ein- und zweipolige modulare Batteriesteckverbinder; Solar-PV-Anschlüsse; sowie Kabelbinder aus Nylon und Edelstahl. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Herstellung, der Verarbeitung und dem Handel mit Eisenwerkstoffen, Edelstahlprodukten und Formen. Finanzinvestitionen; und Online-Einzelhandelsaktivitäten. Das Unternehmen war früher als Ken Shing Industrial Shop bekannt und änderte seinen Namen in K.S. Terminals Inc. im Jahr 1978. K.S. Terminals Inc. wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changhua, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KS Terminals Inc entwickelte sich von 4,8 Mrd. TWD (FY2021) auf 4,4 Mrd. TWD (FY2025), rund −2,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 154 Mio. TWD (−33,3 %/Jahr seit FY2021).

3003 ist 127 % überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 544 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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