HangZhou Everfine Photo-e-info Co (300306) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 2.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥6.71). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.52 – ¥18.20 · Fair‑Value‑Band ¥4.03 – ¥6.71 · der Kurs von ¥9.87 notiert über dem Fair Value von ¥5.37. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

HangZhou Everfine Photo-e-info Co (300306) notiert aktuell bei ¥9.87, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HangZhou Everfine Photo-e-info Co einen Umsatz von 397M CNY bei einer Nettomarge von 17.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 229M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.03 (Bear Case) bis ¥6.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥9.87 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 300306 ist mit -46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (¥5.64) gegenüber Gewinnbasiert (¥3.51). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HangZhou Everfine Photo-e-info Co., Ltd. bietet in China fotoelektrische, biometrische, Infrarot-, UV-, EMV- und DNA-Diagnoseprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HangZhou Everfine Photo-e-info Co., Ltd. bietet in China fotoelektrische, biometrische, Infrarot-, UV-, EMV- und DNA-Diagnoseprodukte an. Das Unternehmen bietet Beleuchtungsmessprodukte an, darunter Spektroradiometer-Ulbrichtkugel-System, Goniophotometer, Alterungslebensdauertest, thermischer Widerstandstest, optische Strahlungssicherheit, Blaulicht-Gefährdungstest, Bestrahlungsstärke-Kolorimeter, Flimmertest, Blendungstest und Pflanzenbeleuchtungstest. Es bietet auch Tests auf ultraviolette und infrarote Strahlung an; Lichtverteilungstest, Online- und Umgebungslichtverteilungstest, Fahrzeugprojektionslichttest, Head-up-Display-Test sowie Fahrzeugdisplay- und CMS-Testprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen universelle Leuchtdichtemessgeräte, Mobiltelefon-Displaytests, TV-Displays, OLED-Displays, Projektionsdisplays und AR/VR-Displaytestprodukte an. Darüber hinaus werden Spektrokolorimeter, Trübungsmessgeräte, visuelle Farbbewertung, Glanzmessgeräte und BSDF-Produkte zur räumlichen Streuverteilung angeboten. Leistungsanalysator, digitaler Leistungsmesser, LED-Treiber und elektronischer Gleichrichteranalysator, Netzteil und integrierte Testsysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Endoskope und Kaltlichtquellen an; und Messungen der optischen Strahlung von Lichtquellen und medizinischen Geräten. Es bedient Transport, Finanzen, Medizin und andere Sektoren. HangZhou Everfine Photo-e-info Co., Ltd. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HangZhou Everfine Photo-e-info Co entwickelte sich von ¥453M (FY2021) auf ¥407M (FY2025), rund −2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥72.2M (−9.0%/Jahr seit FY2021).

300306 ist 46% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 627 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.