Motic (Xiamen) Electric Group (300341) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 7.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.71). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥4.64 bis ¥8.71) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.99 – ¥29.77 · Fair‑Value‑Band ¥4.64 – ¥8.71 · der Kurs von ¥13.33 notiert über dem Fair Value von ¥6.97. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Motic (Xiamen) Electric Group (300341) notiert aktuell bei ¥13.33, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Motic (Xiamen) Electric Group einen Umsatz von 1.6B CNY bei einer Nettomarge von 11.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 798M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.64 (Bear Case) bis ¥8.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥13.33 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 300341 ist mit -48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥6.95) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Motic (Xiamen) Electric Group Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Isolierprodukten und anderen zugehörigen Komponenten für die Energieübertragungs- und -umwandlungsindustrie in China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Electrical Business, Optical Business und Medical Business tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Motic (Xiamen) Electric Group Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Isolierprodukten und anderen zugehörigen Komponenten für die Energieübertragungs- und -umwandlungsindustrie in China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Electrical Business, Optical Business und Medical Business tätig. Das Segment Electrical Business befasst sich mit der Produktion und dem Vertrieb von Isolierprodukten und anderen zugehörigen Komponenten; und technische Forschung und Entwicklung sowie Betrieb des Energie-Internets. Das Segment Optical Business produziert und vertreibt Instrumente, Messgeräte, elektronische Produkte, integrierte optische, mechanische und elektrische Produkte, Mikroskopsystem-Integrationssysteme und andere Produkte. Das Segment Medical Business produziert und vertreibt medizinische Testprodukte; und bietet medizinische Diagnosedienste an. Das Unternehmen bietet dreiphasige oder einphasige Topfisolatoren, Isolierstäbe, abgedichtete Anschlüsse, abgedichtete Pole, Durchführungen und Produkte zur Säulenisolierung an. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Isolationskomponenten für Magnetschwebebahnen und elektrifizierte Eisenbahnen. Motic (Xiamen) Electric Group Co.,Ltd wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Xiamen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Motic (Xiamen) Electric Group entwickelte sich von ¥1.5B (FY2021) auf ¥1.5B (FY2025), rund +1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥172M (−0.9%/Jahr seit FY2021).

300341 ist 48% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.