Shenzhen Sunline Tech Co (300348) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 7.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.30). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥0.4300 bis ¥1.30). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.23 – ¥20.86 · Fair‑Value‑Band ¥0.4300 – ¥1.30 · der Kurs von ¥9.57 notiert über dem Fair Value von ¥1.07. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Shenzhen Sunline Tech Co (300348) notiert aktuell bei ¥9.57, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Sunline Tech Co einen Umsatz von 2.0B CNY bei einer Nettomarge von -0.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 706M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.4300 (Bear Case) bis ¥1.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥9.57 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 300348 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥2.10) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.1900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. bietet IT-Lösungen und Dienstleistungen für Geschäftsbanken und Finanzinstitute in China und international. Das Unternehmen bietet Kernprodukte an, darunter Kern-, Bankkredit-, Smart-Deposit- und Cash-Management-Geschäftssysteme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. bietet IT-Lösungen und Dienstleistungen für Geschäftsbanken und Finanzinstitute in China und international. Das Unternehmen bietet Kernprodukte an, darunter Kern-, Bankkredit-, Smart-Deposit- und Cash-Management-Geschäftssysteme. und digitale Produkte, wie digitale Kernsysteme, digitale Finanzgeschäftsplattformen, Business Middle Office Center, offene Plattformen, digitale Kreditgeschäftssysteme und einheitliche Zahlungsplattformen. Das Unternehmen bietet außerdem Big-Data-Produkte an, darunter Data Warehouse, Financial Data Mart, Risk Data Mart, Smart Marketing Center und Decision Engine-Lösungen sowie Plattformen für externes Datenmanagement, Tag-Management, Datenservice und Indikatorenmanagement. und IT-Beratung und -Planung, Tests, Schulungen, IT-Betrieb und -Wartung sowie Hardware-Installationsdienste. Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Sunline Tech Co entwickelte sich von ¥1.6B (FY2021) auf ¥2.0B (FY2025), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥20.6M (−36.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.