Beijing E-Techstar Co (300513) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 2.4B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥1.36 bis ¥3.06) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.45 – ¥15.74 · Fair‑Value‑Band ¥1.36 – ¥3.06 · der Kurs von ¥7.29 notiert über dem Fair Value von ¥2.21. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Beijing E-Techstar Co (300513) notiert aktuell bei ¥7.29, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing E-Techstar Co einen Umsatz von 906M CNY bei einer Nettomarge von -76.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -69.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 194M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.36 (Bear Case) bis ¥3.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.29 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 300513 ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥3.18) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.9900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beijing E-Techstar Co., Ltd. ist als Anbieter von Lösungen für digitale Energie, Kommunikationstechnologie und das Internet der Dinge in China tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beijing E-Techstar Co., Ltd. ist als Anbieter von Lösungen für digitale Energie, Kommunikationstechnologie und das Internet der Dinge in China tätig. Das Unternehmen bietet technische Basisprodukte an, wie zum Beispiel das H-iTMG Information Technology Center; IoT-Produkte, darunter das intelligente Edge-Gateway H-Edge, die visuelle Echtzeit-Erfassungs- und Überwachungsplattform H-ARIoT und die visuelle intelligente Gerätesteuerungsplattform H-VIC; Big-Data-Produkte wie die H-DAMP Data Asset Management Platform; und Visualisierungsprodukte, einschließlich der intelligenten Big-Data-Analyseplattform H-VBI. Darüber hinaus werden intelligente Energielösungen bereitgestellt, wie z. B. eine holografische dynamische Überwachungs- und Betriebsmanagementplattform für Wind-, Solar- und Speicherenergie, eine digitale Betriebsmanagementplattform für Unternehmen, eine neue Generation von Befehlsplattformen für Stromversorgungsdienste auf Basis der Architektur der mittleren Plattform, eine mobile Betriebsplattform für Mikroanwendungen für Leitungsverlustmanagement im Distrikt Taiwan, ein gemeinsames virtuelles Energiekraftwerk, die Erfassung und Analyse von Stromverbrauchsinformationen in neuen Stromversorgungssystemen sowie das Big-Data-Wissensentdeckungsprojekt DIKW für den Betrieb staatseigener Unternehmen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Smart-City-Lösungen an, wie z. B. eine elektronische Sentinel-Plattform zur Epidemieprävention und -kontrolle; Smart Street IOC-Lösung; intelligente Transportlösungen, einschließlich Flughafenbetrieb; und Dual Carbon Governance Hengtai Shida Carbon View – Panorama-Visualisierungs-Managementplattform für CO2-Emissionen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beijing E-Techstar Co entwickelte sich von ¥1.2B (FY2021) auf ¥849M (FY2025), rund −8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥699M.

300513 ist 70% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.