Shenzhen FRD Science & Technology Co (300602) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 28.2B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥15.66). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥9.47 – ¥51.20 · Fair‑Value‑Band ¥9.40 – ¥15.66 · der Kurs von ¥37.30 notiert über dem Fair Value von ¥12.53. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Shenzhen FRD Science & Technology Co (300602) notiert aktuell bei ¥37.30, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥12.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen FRD Science & Technology Co einen Umsatz von 7.0B CNY bei einer Nettomarge von 5.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 39.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 242M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥9.40 (Bear Case) bis ¥15.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥37.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 104% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 300602 ist mit -66% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥19.11) gegenüber DCF-Modelle (¥3.85). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen FRD Science & Technology Co., Ltd. produziert und vertreibt elektromagnetische Abschirm- und Wärmematerialien und -geräte sowie andere elektronische Geräte in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen FRD Science & Technology Co., Ltd. produziert und vertreibt elektromagnetische Abschirm- und Wärmematerialien und -geräte sowie andere elektronische Geräte in China und international. Das Unternehmen bietet EMI-Abschirmmaterialien an, darunter Stoff über Schaumstoff und leitfähige Metallabschirmprodukte, elektrisch leitfähige Elastomere und Mikrowellenabsorber. thermische Materialien, bestehend aus Graphitfilmen, thermischen Schnittstellenmaterialien und Bornitridfilmen; Thermomodule und Flüssigkeitskühlplatten; Radial- und Axialventilatoren; geschickte Hände; 4G/5G-Antennen; halbfeste Druckgussteile; Netzteile wie Ladegeräte; sowie Hochdruck-Harz-Transfer-Molding- (HP-RTM) und halbfeste Druckgussprodukte. Seine Produkte werden in Netzwerkkommunikation, Rechenzentren, Servern, Unterhaltungselektronik, Fahrzeugen mit neuer Energie, künstlicher Intelligenz, Photovoltaik, Energiespeicherung, medizinischen und Haushaltsgeräten und anderen Bereichen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen FRD Science & Technology Co entwickelte sich von ¥3.1B (FY2021) auf ¥6.5B (FY2025), rund +20.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥365M (+86.6%/Jahr seit FY2021).

300602 ist 66% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.