XDC Industries (Shenzhen) Limited (300615) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 2.2B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥4.79). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.25 – ¥19.49 · Fair‑Value‑Band ¥2.92 – ¥4.79 · der Kurs von ¥17.30 notiert über dem Fair Value von ¥3.85. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

XDC Industries (Shenzhen) Limited (300615) notiert aktuell bei ¥17.30, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte XDC Industries (Shenzhen) Limited einen Umsatz von 537M CNY bei einer Nettomarge von -7.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 79.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 20.6M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.92 (Bear Case) bis ¥4.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥17.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 300615 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥4.44) gegenüber Substanzwert (¥1.75). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

XDC Industries (Shenzhen) Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Hochfrequenzgeräten, neuen Energiestrukturkomponenten und medizinischen Strukturkomponenten für die Mobilkommunikationsindustrie in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

XDC Industries (Shenzhen) Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Hochfrequenzgeräten, neuen Energiestrukturkomponenten und medizinischen Strukturkomponenten für die Mobilkommunikationsindustrie in China und international. Das Unternehmen bietet HF-Frontend-Produkte an, die Filter, Diplexer, Combiner und Mimo-Antennen umfassen. HF- und Präzisionskomponenten; optische Kommunikationskomponenten; und Antennen, Resonatoren, Abstimmschrauben, Tiefpass, Hauptübertragungsstäbe, kapazitive Kopplungsplatten, kapazitive Kopplungsstäbe, Medien, Ladeanschlüsse, positive und negative Kupferelektroden und medizinische Strukturteile. Seine Produkte werden in den Bereichen Telekommunikation, Automobil, neue Energie, Medizin, Luftfahrt und Unterhaltungselektronik eingesetzt. XDC Industries (Shenzhen) Limited wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von XDC Industries (Shenzhen) Limited entwickelte sich von ¥277M (FY2021) auf ¥474M (FY2025), rund +14.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥8.6M.

300615 ist 78% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 647 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.