Shenzhen Sinexcel Electric Co (300693) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 14.6B CNY
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +23.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥19.39 bis ¥69.34). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥10.73 – ¥69.02 · Fair‑Value‑Band ¥19.39 – ¥69.34 · der Kurs von ¥46.77 notiert über dem Fair Value von ¥25.78. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Shenzhen Sinexcel Electric Co (300693) notiert aktuell bei ¥46.77, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥25.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Sinexcel Electric Co einen Umsatz von 3.6B CNY bei einer Nettomarge von 13.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 315M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥19.39 (Bear Case) bis ¥69.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥46.77 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 300693 ist mit -45% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥53.34) gegenüber Substanzwert (¥4.23). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Shenzhen Sinexcel Electric Co., Ltd. bietet Kernenergieausrüstung und -lösungen für das Internet in China und international an. Das Unternehmen bietet industrielle unterstützende Stromversorgungsprodukte an, wie z. B.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Shenzhen Sinexcel Electric Co., Ltd. bietet Kernenergieausrüstung und -lösungen für das Internet in China und international an. Das Unternehmen bietet industrielle unterstützende Stromversorgungsprodukte an, wie z. B. aktive Leistungsfilter, statische VAR-Generatoren, dreiphasige asymmetrische Steuergeräte, dynamische Stromversorgungen, Niederspannungs-Netzspannungsregler, Spannungsregler, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Lasergenerator-Stromversorgungen, Heizstromversorgungen für Einkristall-Siliziumöfen usw. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte für Energieumwandlungsgeräte an, darunter Energiespeicherwandler, Gleichstromwandler, integrierte Inverter-Boost-Kabinen sowie vorgefertigte halbintegrierte Energiespeichersysteme in Schrank- und Kastenform. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lade- und Batteriewechselgeräte für Elektrofahrzeuge an, bestehend aus Gleichstrom- und Wechselstromsäulen, integrierten und geteilten Typen sowie anderen Produkttypen; Abdeckungen für Ladestapelmodule; und Batteriewechselprodukte sowie Batterieformations- und Testgeräte, wie z. B. Formations- und Testgeräte für Lithiumbatterien und Blei-Säure-Serienbatterien. Shenzhen Sinexcel Electric Co., Ltd. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Sinexcel Electric Co entwickelte sich von ¥1.0B (FY2021) auf ¥3.5B (FY2025), rund +35.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥474M (+43.0%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +29.2 pp · Rückkäufe/Verwässerung −5.8 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
300693 ist 45% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →
Vergleichsgruppe
Electrical Equipment & Parts · 534 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Electrical Equipment & Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Contemporary Amperex Technology Co 3750 | HK$654.00 | HK$394.19 | -40% |
| ABB Ltd ABBN | CHF 83.82 | CHF 35.46 | -58% |
| Delta Electronics (Thailand) Public Company TDED | 10.16 SGD | 1.47 SGD | -86% |
| LG Energy Solution, Ltd 373220 | 334,000 KRW | 201,455 KRW | -40% |
| WEG S.A WEGE3 | 13,210 ARS | 7,948 ARS | -40% |
| Sungrow Power Supply Co 300274 | ¥114.79 | ¥123.83 | +8% |
| Shenzhen Inovance Technology Co 300124 | ¥63.43 | ¥33.04 | -48% |
| HD Hyundai Electric Co 267260 | 823,000 KRW | 371,133 KRW | -55% |
| LS ELECTRIC Co 010120 | 190,000 KRW | 31,517 KRW | -83% |
| Hyosung Heavy Industries Corporation 298040 | 2,789,000 KRW | 1,065,378 KRW | -62% |
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Häufige Fragen
Ist Shenzhen Sinexcel Electric Co (300693) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 300693?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 300693?
Wie hoch ist der Umsatz von Shenzhen Sinexcel Electric Co (300693)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 300693?
Zahlt Shenzhen Sinexcel Electric Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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