Zhuzhou Hongda Electronics Corp (300726) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 33.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥24.35). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (¥13.35 bis ¥24.35) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥17.72 – ¥93.35 · Fair‑Value‑Band ¥13.35 – ¥24.35 · der Kurs von ¥54.45 notiert über dem Fair Value von ¥19.48. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Zhuzhou Hongda Electronics Corp (300726) notiert aktuell bei ¥54.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥19.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhuzhou Hongda Electronics Corp einen Umsatz von 1.9B CNY bei einer Nettomarge von 22.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 633M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥13.35 (Bear Case) bis ¥24.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥54.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 72% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 300726 ist mit -64% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥25.27) gegenüber Substanzwert (¥8.32). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhuzhou Hongda Electronics Corp.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion, dem Verkauf und der Wartung von elektronischen Komponenten und Schaltkreismodulen in China, Hongkong, Macao, Taiwan und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten HTC Branch und Xiangyi Branch tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhuzhou Hongda Electronics Corp.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion, dem Verkauf und der Wartung von elektronischen Komponenten und Schaltkreismodulen in China, Hongkong, Macao, Taiwan und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten HTC Branch und Xiangyi Branch tätig. Das Unternehmen bietet Leistungsmodule und ZF-Wandler an; Mikrostreifen-Zirkulator-Isolatoren, bestehend aus Mikrostreifen-Isolatoren und Zirkulatoren, herkömmlichen Mikrostreifen-Zirkulator-Isolatoren, abgeschirmten Mikrostreifen-Zirkulator-Baugruppen, Tri-Junction-Mikrostreifen-Zirkulator-Baugruppen, Ultrabreitband-Mikrostreifen-Zirkulatoren/-Isolatoren und oberflächenmontierten Mikrostreifen-Zirkulatoren/-Isolatoren; Tantalkondensatoren, bestehend aus nichtfesten und festen Elektrolytprodukten; Polymer-Tantal-Kondensatoren, wie z. B. Chip-Polymer-Festelektrolyt-Tantal-Kondensatoren mit Zuverlässigkeitsspezifikationen; und mehrschichtige Keramikkondensatoren, einschließlich Single-Core- und Multi-Core-Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hochtemperatur-Tantalkondensatoren an, z. B. Tantalkondensatoren mit metallischem Silbergehäuse, harzverkapselte Feststoff-Tantalkondensatoren und Volltantalkondensatoren. Tantalkondensatoren für zivile Zwecke, einschließlich Tantalkondensatoren mit nichtfestem und festem Elektrolyten; organische Filmkondensatoren; Leistungs-, HF-, Plug-in- und kundenspezifische Induktoren sowie gestapelte Geräte und Produkte mit mehreren Wicklungen; Widerstände; und Module und DC/DC-Wandler. Die Produkte des Unternehmens werden in Flugzeugen, Fahrzeugen, Schiffen, Radargeräten, Elektronik, Smartphones, industriellen Steuerungsgeräten, medizinischen Geräten, Ladesäulen, Laptops, Instrumenten und Messgeräten, Automobilelektronik und anderen Bereichen eingesetzt. Es exportiert seine Produkte nach Russland, Indien und Europa. Zhuzhou Hongda Electronics Corp., Ltd.wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhuzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhuzhou Hongda Electronics Corp entwickelte sich von ¥2.0B (FY2021) auf ¥1.9B (FY2025), rund −1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥401M (−16.3%/Jahr seit FY2021).

300726 ist 64% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.