Hanjia Digital Intelligence Science and Technology Group (300746) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 2.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥7.78). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥4.19 bis ¥7.78) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.93 – ¥22.69 · Fair‑Value‑Band ¥4.19 – ¥7.78 · der Kurs von ¥15.05 notiert über dem Fair Value von ¥5.98. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Hanjia Digital Intelligence Science and Technology Group (300746) notiert aktuell bei ¥15.05, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hanjia Digital Intelligence Science and Technology Group einen Umsatz von 1.3B CNY bei einer Nettomarge von 5.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 496M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.19 (Bear Case) bis ¥7.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥15.05 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 300746 ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥10.91) gegenüber Substanzwert (¥2.42). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hanjia Digital Intelligence Science and Technology Group Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Designdienstleistungen in China an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hanjia Digital Intelligence Science and Technology Group Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Designdienstleistungen in China an. Das Unternehmen bietet Architektur-, Innen- und Außendekorations- und Gartenbauplanung sowie EPC-Engineering-Generalunternehmer, technische Forschung und Dienstleistungen für den Bauingenieurwesen sowie wirtschaftliche und technische Beratungsdienste. Es bedient Hochhäuser, medizinische Gebäude, Hotel-, Transport- und Wohngebäude sowie städtische Komplexe, Kultur und Sport, Büro und Industrie, Bildungsforschung, Renovierung und Modernisierung, Stadt- und Landplanung, Flutlichtbeleuchtung und andere Branchen. Hanjia Digital Intelligence Science and Technology Group Co., Ltd. war früher als Hanjia Design Group Co., Ltd. bekannt und änderte im Januar 2026 seinen Namen in Hanjia Digital Intelligence Science and Technology Group Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Hangzhou, China. Die Hanjia Digital Intelligence Science and Technology Group Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Zhejiang Chengjian Construction Group Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hanjia Digital Intelligence Science and Technology Group entwickelte sich von ¥2.8B (FY2021) auf ¥1.3B (FY2025), rund −17.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥71.8M (−8.0%/Jahr seit FY2021).

300746 ist 60% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.