Hualan Group Co Ltd (301027) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Hualan Group Co Ltd ¥11,27, Kurs ¥14,20, also 20,6 % unter dem Kurs, Qualität 49 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 6 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥6,05 – ¥33,50 · Fair‑Value‑Band ¥9,91 – ¥12,58 · der Kurs von ¥14,20 notiert über dem Fair Value von ¥11,27. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
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Hualan Group Co., Ltd. bietet integrierte Dienstleistungen im Bereich des städtischen und ländlichen Baus in China an. Es bietet Landstatus, funktionale Planung, Gebäudeplanung und Baudienstleistungen an; und technische Dienstleistungen wie Investitionsberatung, Projektplanung, Kostenberatung, technischer Entwurf, Projektmanagement, Projekt-Generalvertragsmanagement, Projektüberwachung sowie Betriebs- und Wartungsberatung.
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Hualan Group Co., Ltd. wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nanning, China.
Aktienanalyse
Hualan Group Co Ltd (301027) notiert aktuell bei ¥14,20, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥11,27 liegt, also 21 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel ¥19,46 je Aktie; damit liegen 2 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥14,20.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit ¥11,01, und 4 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Hualan Group Co Ltd entwickelte sich von CNY 1,2 Mrd. (FY2021) auf CNY 723 Mio. (FY2025), rund −11,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −CNY 35,1 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 23 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥9,91 bis ¥12,58, der Kurs von ¥14,20 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 46 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −41 % Fair-Value-Potenzial, 301027 ist mit −21 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ¥11,27
Spanne¥9,91 bis ¥12,58
Kurs ¥14,20 · Abstand −20,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.6/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+19,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−5,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,4 %
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
12,8 % (2019) → −1,4 % (2024)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Hualan Group Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Bau und Ingenieurwesen · 787 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 1/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−20,6 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−1,6 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)−5,2 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)18,5 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−2,9 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)0,5 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,20× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Bau und Ingenieurwesen-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Hualan Group Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/301027
Häufige Fragen
Ist Hualan Group Co Ltd (301027) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥11,27 gegenüber einem Kurs von ¥14,20, rund 21 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 301027?
Unser modellbasierter Fair Value für Hualan Group Co Ltd liegt bei ¥11,27 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥14,20.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 301027?
Hualan Group Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hualan Group Co Ltd (301027)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥11,27 (Stand 05.11.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥9,91 bis ¥12,58. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hualan Group Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥11,27, gegenüber einem Kurs von ¥14,20 rund 21 % tiefer (überbewertet). Spanne von ¥9,91 bis ¥12,58. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hualan Group Co Ltd (301027)?
Hualan Group Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 693 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Hualan Group Co Ltd eine Dividende?
Hualan Group Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,50 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Hualan Group Co Ltd (301027)?
Hualan Group Co Ltd hat eine Dividendenrendite von 0,5 %.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hualan Group Co Ltd (301027)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hualan Group Co Ltd liegt er bei ¥11,27 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei ¥14,20. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen in 4 Familien (Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Hualan Group Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert 301027 über dem berechneten Fair Value: Kurs ¥14,20, Fair Value ¥11,27, rund −21 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 301027?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥14,20), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥11,27). Bei Hualan Group Co Ltd liegen zwischen beiden ¥2,93 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hualan Group Co Ltd wert?
An der Börse wird Hualan Group Co Ltd mit rund CNY 2,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das ¥14,20; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥11,27 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 301027?
Unsere Modelle spannen für Hualan Group Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥9,91, mittleres ¥11,27, optimistisches ¥12,58 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs ¥14,20). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Hualan Group Co Ltd (301027)?
Kennzahlen zur Bilanz von Hualan Group Co Ltd (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite −3,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,20. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 301027 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hualan Group Co Ltd notiert bei ¥14,20, rund 46 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥26,13 und 7 % über dem Tief von ¥13,25 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥11,27.
Welche Aktien sind mit Hualan Group Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Quanta Services, Inc, Vinci SA, Larsen & Toubro Limited, Comfort Systems USA, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hualan Group Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs ¥14,20, berechneter Fair Value ¥11,27 (−21 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 301027 berechnet?
Wir rechnen Hualan Group Co Ltd mit 6 Modellen aus 4 Familien: Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ¥11,27 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Hualan Group Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hualan Group Co Ltd (301027)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei ¥14,20. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥11,27, das sind rund 21 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hualan Group Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥12,58). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (49/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kennzahlen von Hualan Group Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hualan Group Co Ltd (301027)?
Die Marktkapitalisierung von Hualan Group Co Ltd beträgt CNY 2,1 Mrd. (≈ 279 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Hualan Group Co Ltd (301027)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Hualan Group Co Ltd liegt bei 3,14 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hualan Group Co Ltd (301027)?
Der Gewinn je Aktie von Hualan Group Co Ltd beträgt ¥−0,2500. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Hualan Group Co Ltd (301027)?
Die Dividendenrendite von Hualan Group Co Ltd liegt bei 0,5 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hualan Group Co Ltd (301027)?
Die Nettomarge von Hualan Group Co Ltd liegt bei −5,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hualan Group Co Ltd (301027)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hualan Group Co Ltd liegt bei −3,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hualan Group Co Ltd (301027)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hualan Group Co Ltd bei 4,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hualan Group Co Ltd (301027)?
Die operative Marge von Hualan Group Co Ltd liegt bei 18,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hualan Group Co Ltd (301027)?
Der Umsatz von Hualan Group Co Ltd wächst um −2,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −5,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hualan Group Co Ltd (301027)?
Der Gewinn je Aktie von Hualan Group Co Ltd wächst um −75,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hualan Group Co Ltd (301027)?
Der freie Cashflow von Hualan Group Co Ltd beträgt −CNY 37,7 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Hualan Group Co Ltd (301027)?
Hualan Group Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto CNY 243 Mio (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Einige Daten
05.11.2026