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Xinxiang Tianli Energy Co. Ltd. A (301152) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 3,2 Mrd. CNY

XT Xinxiang Tianli Energy Co. Ltd. A 301152 · SHE
Kurs¥23.32
Fair Value¥2.47
Potenzial-89.4% ⚠
Qualität56/100

Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.

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Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 844 % ÜBER unserem Fair Value von ¥2.47
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +12,1 %/J)
!Verlustbringend · -6,7% Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (5/13)
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +12,1 %/J)
Verlustbringend · -6,7% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (5/13)
Schmaler Burggraben 8/100
Evidenz: Mittel Spanne ¥1.31 – ¥3.62 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 23.08.2026

Aus 10 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +22.0% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 844 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.62). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥1.31 bis ¥3.62). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

¥68.22 ¥18.26 Fair Value ¥2.47 08.2022 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

48‑Monats‑Spanne ¥18.26 – ¥68.22 · Fair‑Value‑Band ¥1.31 – ¥3.62 · der Kurs von ¥23.32 notiert über dem Fair Value von ¥2.47. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

Xinxiang Tianli Energy Co. Ltd. A (301152) notiert aktuell bei ¥23.32, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xinxiang Tianli Energy Co. Ltd. A einen Umsatz von 2,3 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von -6.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 256 Mio. CNY. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.31 (Bear Case) bis ¥3.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥23.32 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 301152 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF ¥4.53 ¥8.29 ¥15.54 80
Umsatz-Margen-DCF ¥3.47 ¥6.88 ¥12.12 74
EV/EBITDA ¥3.40 ¥4.55 ¥5.71 54
Alle 10 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF ¥4.81 ¥7.55 ¥15.88 38
5J-Umsatz-Exit ¥3.47 ¥6.12 ¥11.43 39
5J-EBITDA-Exit ¥3.78 ¥6.77 ¥12.38 41
10J-Umsatz-Exit ¥3.74 ¥7.60 ¥11.05 36
10J-EBITDA-Exit ¥4.07 ¥8.20 ¥15.83 37
Multiplikatoren
EV/EBITDA ¥3.40 ¥4.55 ¥5.71 54
EV/Umsatz ¥2.76 ¥3.98 ¥5.19 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ¥5.05 ¥6.77 ¥10.10 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ¥4.53 ¥8.29 ¥15.54 80
Umsatz-Margen-DCF ¥3.47 ¥6.88 ¥12.12 74

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥7.55) gegenüber Multiplikatoren (¥3.98). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn 301152 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KUV 1,38 TTM
Nettomarge -6,7% TTM
Eigenkapitalrendite -12,7% TTM
Gesamtkapitalrendite -0,4% TTM
Operative Marge 3,0% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) ¥-1.30
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 2,3 Mrd. CNY TTM
Umsatzwachstum (J/J) +23,3% 3J ⌀ -5,6%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 36,9 Mio. CNY FY2025
Nettoverschuldung 256 Mio. CNY FY2025 · ≈ 6,9 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 56/100

Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 18

Profitabilität 14
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 100
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 40
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 51
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 36
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 12
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 8
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 62
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Tianli Lithium Energy Group Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von ternären Kathodenmaterialien für Lithiumbatterien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tianli Lithium Energy Group Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von ternären Kathodenmaterialien für Lithiumbatterien. Das Unternehmen bietet ternäre Vorläufer, ternäre Materialien, Lithiumeisenphosphat, Lithium-Nickel-Kobalt-Manganoxid, Lithiumcarbonat und andere Lithiumbatteriematerialien an. Seine Produkte finden Anwendung in den Bereichen Elektrofahrzeuge, Elektrofahrräder, mobile Energiespeichergeräte und Elektrowerkzeuge. Das Unternehmen war früher als Xinxiang Tianli Energy Co., Ltd. bekannt. Tianli Lithium Energy Group Co., Ltd. wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Xinxiang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xinxiang Tianli Energy Co. Ltd. A entwickelte sich von ¥1.7B (FY2021) auf ¥2.2B (FY2025), rund +7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥201M.

Wachstumsqualität 58/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
2,2 Mrd. CNY
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+25.7%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−5.6%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+12.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+26.1%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +7.3%/Jahr
FY21 ¥1.7B
FY22 ¥2.6B
FY23 ¥2.4B
FY24 ¥1.8B
FY25 ¥2.2B
Nettoergebnis
FY21 ¥84.9M
FY22 ¥131M
FY23 −¥502M
FY24 −¥429M
FY25 −¥201M

301152 ist 89% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Xinxiang Tianli Energy Co. Ltd. A · Fair Value
¥2.47 −89%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Xinxiang Tianli Energy Co. Ltd. A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/301152

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 554 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −89% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite -0% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -7% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) 3% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 23% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0.6% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.12× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.39× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.21× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 12.8× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 6.5× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT100 · Sektor 57
VERGANGENHEIT0 · Sektor 26
GESUNDHEIT94 · Sektor 97
DIVIDENDE12 · Sektor 23

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Electrical Equipment & Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Contemporary Amperex Technology Co 3750 HK$652.50 HK$394.19 -40%
ABB Ltd ABBN CHF 80.38 CHF 28.31 -65%
Delta Electronics (Thailand) Public Company TDED 10.40 SGD 1.47 SGD -86%
Vertiv Holdings VRT $288.36 $63.13 -78%
LG Energy Solution, Ltd 373220 365,500 KRW 201,455 KRW -45%
Prysmian S.p.A PRY €131.40 €84.15 -36%
Legrand SA LR €134.65 €78.82 -41%
Sungrow Power Supply Co 300274 ¥117.53 ¥123.83 +5%
Hubbell Incorporated HUBB $512.90 $285.77 -44%
Shenzhen Inovance Technology Co 300124 ¥61.07 ¥33.04 -46%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Xinxiang Tianli Energy Co. Ltd. A (301152) über- oder unterbewertet?
Stand 23.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥2.47 gegenüber einem Kurs von ¥23.32, rund −89% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 301152?
Unser modellbasierter Fair Value für Xinxiang Tianli Energy Co. Ltd. A liegt bei ¥2.47 (Stand 23.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥23.32.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 301152?
Xinxiang Tianli Energy Co. Ltd. A hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Xinxiang Tianli Energy Co. Ltd. A (301152)?
Xinxiang Tianli Energy Co. Ltd. A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,3 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 301152?
Die Nettomarge von Xinxiang Tianli Energy Co. Ltd. A liegt bei rund -6.7%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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